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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 68 179.00 | 59 618.00 | 8 561.00 | 68 179.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 259 747.00 | 241 035.00 | 18 712.00 | 259 747.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 562.00 | 27 543.00 | 7 019.00 | 34 562.00 |
BJ TOTAL (I) | 494 488.00 | 438 706.00 | 55 782.00 | 494 488.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 211.00 | 17 440.00 | 121 771.00 | 139 211.00 |
BZ Autres créances | 67 645.00 | | 67 645.00 | 67 645.00 |
CF Disponibilités | 54 869.00 | | 54 869.00 | 54 869.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 962.00 | | 7 962.00 | 7 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 269 686.00 | 17 440.00 | 252 246.00 | 269 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 764 174.00 | 456 146.00 | 308 028.00 | 764 174.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 131 000.00 | 110 510.00 | 20 490.00 | 131 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 330 000.00 | | | 330 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 140 030.00 | | | 140 030.00 |
DD Réserve légale (1) | 773.00 | | | 773.00 |
DH Report à nouveau | -656 703.00 | | | -656 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -72 086.00 | | | -72 086.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 048.00 | | | 14 048.00 |
DL TOTAL (I) | -243 939.00 | | | -243 939.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 224 158.00 | | | 224 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 987.00 | | | 194 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 433.00 | | | 129 433.00 |
EA Autres dettes | 3 389.00 | | | 3 389.00 |
EC TOTAL (IV) | 551 967.00 | | | 551 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 308 028.00 | | | 308 028.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 354 681.00 | | | 354 681.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 845 492.00 | | 845 492.00 | 845 492.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 845 492.00 | | 845 492.00 | 845 492.00 |
FM Production stockée | | | -19 210.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 28 947.00 | |
FQ Autres produits | | | 503.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 855 732.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 024.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 336 969.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 608.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 379 975.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 974.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 813.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 023.00 | |
GE Autres charges | | | 4 282.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 957 667.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -101 935.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 566.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 566.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 566.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -105 501.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 961.00 | | | 30 961.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 961.00 | | | 30 961.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56.00 | | | 56.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 278.00 | | | 8 278.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 334.00 | | | 8 334.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 628.00 | | | 22 628.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 787.00 | | | -10 787.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 886 693.00 | | | 886 693.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 958 780.00 | | | 958 780.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -72 086.00 | | | -72 086.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 500 646.00 | | 13 242.00 | 500 646.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 131 000.00 | | | 131 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 400.00 | 494 489.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 131 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 179.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 400.00 | 294 309.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 164.00 | | 9 015.00 | 60 164.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 309 481.00 | | 4 227.00 | 309 481.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 373 015.00 | 76 813.00 | 11 122.00 | 373 015.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 77 760.00 | 32 750.00 | | 77 760.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 428.00 | 4 190.00 | | 55 428.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 239 827.00 | 39 873.00 | 11 122.00 | 239 827.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | | | 197 286.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 987.00 | 194 987.00 | | 194 987.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 118.00 | 44 118.00 | | 44 118.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 346.00 | 38 346.00 | | 38 346.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 389.00 | 3 389.00 | | 3 389.00 |
UX Autres créances clients | 139 211.00 | 139 211.00 | | 139 211.00 |
VB T. V. A. | 26 930.00 | 26 930.00 | | 26 930.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 224 158.00 | 26 872.00 | | 224 158.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 518.00 | | | 63 518.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 715.00 | 40 715.00 | | 40 715.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 237.00 | 1 237.00 | | 1 237.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 962.00 | 7 962.00 | | 7 962.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 817.00 | 214 817.00 | | 214 817.00 |
VW T.V.A. | 45 732.00 | 45 732.00 | | 45 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 551 967.00 | 354 681.00 | 197 286.00 | 551 967.00 |