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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 585.00 | 28 739.00 | 80 846.00 | 109 585.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 434 732.00 | 196 983.00 | 237 749.00 | 434 732.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 445.00 | | 13 445.00 | 13 445.00 |
BJ TOTAL (I) | 558 328.00 | 226 288.00 | 332 040.00 | 558 328.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 720.00 | | 36 720.00 | 36 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 760 746.00 | 21 846.00 | 2 738 900.00 | 2 760 746.00 |
BZ Autres créances | 230 559.00 | | 230 559.00 | 230 559.00 |
CF Disponibilités | 82 527.00 | | 82 527.00 | 82 527.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 916.00 | | 17 916.00 | 17 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 128 469.00 | 21 846.00 | 3 106 623.00 | 3 128 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 686 797.00 | 248 134.00 | 3 438 662.00 | 3 686 797.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 216 538.00 | 977 438.00 | | 1 216 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 780.00 | 339 100.00 | | 39 780.00 |
DL TOTAL (I) | 1 278 317.00 | 1 338 538.00 | | 1 278 317.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42.00 | 56.00 | | 42.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 172 057.00 | 167 407.00 | | 172 057.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 357 109.00 | 981 990.00 | | 1 357 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 611 486.00 | 475 914.00 | | 611 486.00 |
EA Autres dettes | 14 651.00 | 133 525.00 | | 14 651.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 155 345.00 | 1 758 891.00 | | 2 155 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 438 662.00 | 3 102 429.00 | | 3 438 662.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | -6.00 | 56.00 | | -6.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 172 057.00 | | | 172 057.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 429 282.00 | | 8 429 282.00 | 8 429 282.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 429 282.00 | | 8 429 282.00 | 8 429 282.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 957.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 498 577.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 122 128.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 477.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 822 170.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 803.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 831 036.00 | |
FZ Charges sociales | | | 548 104.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 965.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 464.00 | |
GE Autres charges | | | 2 630.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 433 824.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 753.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 556.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 556.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 556.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 197.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 769.00 | 9 604.00 | | 769.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15 303.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 769.00 | 24 907.00 | | 769.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -769.00 | -16 407.00 | | -769.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 649.00 | 133 293.00 | | 14 649.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 498 577.00 | 7 308 988.00 | | 8 498 577.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 458 797.00 | 6 969 889.00 | | 8 458 797.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 780.00 | 339 100.00 | | 39 780.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 326 728.00 | | 232 449.00 | 326 728.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 323.00 | 74 965.00 | | 151 323.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 566.00 | | | 566.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 757.00 | 74 965.00 | | 150 757.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
6T Sur comptes clients | 28 212.00 | 11 464.00 | 17 830.00 | 28 212.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 212.00 | 11 464.00 | 17 830.00 | 28 212.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 212.00 | 11 464.00 | 17 830.00 | 33 212.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 464.00 | 17 830.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 357 109.00 | 1 357 109.00 | | 1 357 109.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110 690.00 | 110 690.00 | | 110 690.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150 865.00 | 150 865.00 | | 150 865.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 651.00 | 14 651.00 | | 14 651.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 445.00 | | | 13 445.00 |
UX Autres créances clients | 2 760 746.00 | | | 2 760 746.00 |
VB T. V. A. | 111 340.00 | | | 111 340.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VI Groupe et associés | 172 057.00 | 172 057.00 | | 172 057.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 113 231.00 | | | 113 231.00 |
VP Divers | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 069.00 | 5 069.00 | | 5 069.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 988.00 | | | 4 988.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 916.00 | | | 17 916.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 022 666.00 | 3 009 221.00 | 13 445.00 | 3 022 666.00 |
VW T.V.A. | 344 862.00 | 344 862.00 | | 344 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 155 345.00 | 2 155 345.00 | | 2 155 345.00 |