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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 403 151.00 | | 403 151.00 | 403 151.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 054 150.00 | | 1 054 150.00 | 1 054 150.00 |
BZ Autres créances | 102 832.00 | | 102 832.00 | 102 832.00 |
CF Disponibilités | 4 898.00 | | 4 898.00 | 4 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 730.00 | | 107 730.00 | 107 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 161 880.00 | | 1 161 880.00 | 1 161 880.00 |
CP Parts à moins d’un an | 403 151.00 | | | 403 151.00 |
CU Autres participations | 650 999.00 | | 650 999.00 | 650 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 97 500.00 | 97 500.00 | | 97 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 750.00 | 9 750.00 | | 9 750.00 |
DG Autres réserves | 945 057.00 | 1 016 603.00 | | 945 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 441.00 | -46.00 | | 4 441.00 |
DL TOTAL (I) | 1 056 748.00 | 1 123 807.00 | | 1 056 748.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 24 555.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 098.00 | 2 101.00 | | 3 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 034.00 | | | 102 034.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 132.00 | 26 656.00 | | 105 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 161 880.00 | 1 150 463.00 | | 1 161 880.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 132.00 | 26 656.00 | | 105 132.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FM Production stockée | | | 1.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 226.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 226.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 225.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 263.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 263.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 263.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 038.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -403.00 | | | -403.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 264.00 | 5 549.00 | | 7 264.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 823.00 | 5 595.00 | | 2 823.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 441.00 | -46.00 | | 4 441.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 118 387.00 | | 12 812.00 | 1 118 387.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 77 049.00 | 1 054 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 77 049.00 | 1 054 150.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 118 387.00 | | 12 812.00 | 1 118 387.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 098.00 | 3 098.00 | | 3 098.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 102 034.00 | 102 034.00 | | 102 034.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 403 151.00 | 403 151.00 | | 403 151.00 |
VC Groupe et associés | 102 437.00 | 102 437.00 | | 102 437.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 505 983.00 | 505 983.00 | | 505 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 132.00 | 105 132.00 | | 105 132.00 |