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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 220 031.00 | 49 542.00 | 170 489.00 | 220 031.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 142 778.00 | 53 591.00 | 89 187.00 | 142 778.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 135.00 | 31 278.00 | 36 857.00 | 68 135.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 024.00 | | 6 024.00 | 6 024.00 |
BJ TOTAL (I) | 438 485.00 | 134 411.00 | 304 073.00 | 438 485.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 344.00 | | 1 344.00 | 1 344.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 508 894.00 | 240.00 | 508 654.00 | 508 894.00 |
BZ Autres créances | 28 818.00 | | 28 818.00 | 28 818.00 |
CF Disponibilités | 45 230.00 | | 45 230.00 | 45 230.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 282.00 | | 10 282.00 | 10 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 594 570.00 | 240.00 | 594 330.00 | 594 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 033 056.00 | 134 651.00 | 898 404.00 | 1 033 056.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 87 600.00 | 87 600.00 | | 87 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 884.00 | 884.00 | | 884.00 |
DG Autres réserves | | 29 929.00 | | |
DH Report à nouveau | -11 265.00 | | | -11 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -299 972.00 | -41 195.00 | | -299 972.00 |
DL TOTAL (I) | -222 753.00 | 77 219.00 | | -222 753.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 416 755.00 | 104 706.00 | | 416 755.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 393 530.00 | 61 314.00 | | 393 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 704.00 | 15 971.00 | | 28 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257 287.00 | 74 427.00 | | 257 287.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 767.00 | | | 11 767.00 |
EA Autres dettes | 13 113.00 | | | 13 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 121 158.00 | 256 419.00 | | 1 121 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 898 404.00 | 333 638.00 | | 898 404.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 393 530.00 | | | 393 530.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 047.00 | | 20 047.00 | 20 047.00 |
FG Production vendue services | 982 913.00 | | 982 913.00 | 982 913.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 002 961.00 | | 1 002 961.00 | 1 002 961.00 |
FN Production immobilisée | | | 65 960.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 39 161.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 868.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 113 979.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 885.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 300 281.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 281.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 795 474.00 | |
FZ Charges sociales | | | 224 476.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 175.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 240.00 | |
GE Autres charges | | | 4 465.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 410 281.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -296 302.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 773.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 773.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 773.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -300 075.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 583.00 | | | 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 583.00 | | | 583.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 480.00 | 5 370.00 | | 480.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 480.00 | 5 370.00 | | 480.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 103.00 | -5 370.00 | | 103.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 114 562.00 | 419 861.00 | | 1 114 562.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 414 534.00 | 461 056.00 | | 1 414 534.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -299 972.00 | -41 195.00 | | -299 972.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 9 404.00 | | | 9 404.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 705.00 | 28 705.00 | | 28 705.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 012.00 | 42 012.00 | | 42 012.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 051.00 | 95 051.00 | | 95 051.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 767.00 | 11 767.00 | | 11 767.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 113.00 | 13 113.00 | | 13 113.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 025.00 | | 6 025.00 | 6 025.00 |
UX Autres créances clients | 508 439.00 | 508 439.00 | | 508 439.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
VB T. V. A. | 14 617.00 | 14 617.00 | | 14 617.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 231.00 | 16 644.00 | 19 587.00 | 36 231.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 524.00 | 30 002.00 | 50 522.00 | 80 524.00 |
VI Groupe et associés | 393 530.00 | 393 530.00 | | 393 530.00 |
VP Divers | 10 189.00 | 10 189.00 | | 10 189.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 417.00 | 7 417.00 | | 7 417.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 013.00 | 4 013.00 | | 4 013.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 283.00 | 10 283.00 | | 10 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 554 021.00 | 547 996.00 | 6 025.00 | 554 021.00 |
VW T.V.A. | 105 278.00 | 105 278.00 | | 105 278.00 |
VX Obligations cautionnées | 7 529.00 | 7 529.00 | | 7 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 121 158.00 | 1 051 050.00 | 70 109.00 | 1 121 158.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |