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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 239.00 | 106 050.00 | 49 189.00 | 155 239.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 496.00 | | 8 496.00 | 8 496.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 735.00 | 106 050.00 | 57 685.00 | 163 735.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 779.00 | | 111 779.00 | 111 779.00 |
BZ Autres créances | 19 316.00 | | 19 316.00 | 19 316.00 |
CF Disponibilités | 243 373.00 | | 243 373.00 | 243 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 374 468.00 | | 374 468.00 | 374 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 538 203.00 | 106 050.00 | 432 153.00 | 538 203.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 700.00 | 4 700.00 | | 4 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
DH Report à nouveau | 118 626.00 | 99 163.00 | | 118 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 811.00 | 31 540.00 | | -37 811.00 |
DL TOTAL (I) | 85 984.00 | 135 873.00 | | 85 984.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 977.00 | 74 921.00 | | 163 977.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 852.00 | 5 006.00 | | 852.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 605.00 | 3 611.00 | | 36 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 735.00 | 90 550.00 | | 144 735.00 |
EC TOTAL (IV) | 346 169.00 | 174 089.00 | | 346 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 432 153.00 | 309 961.00 | | 432 153.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 346 169.00 | 174 089.00 | | 346 169.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 997 522.00 | | 997 522.00 | 997 522.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 997 522.00 | | 997 522.00 | 997 522.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 968.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 005 490.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 562 580.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 142.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 375 269.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 230.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 357.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 015 578.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 088.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 953.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 953.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 953.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 041.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 968.00 | | | 7 968.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 111.00 | 7 673.00 | | 1 111.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 083.00 | | | 12 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 194.00 | 7 673.00 | | 13 194.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 972.00 | 13 881.00 | | 13 972.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 992.00 | | | 24 992.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 965.00 | 13 881.00 | | 38 965.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 771.00 | -6 209.00 | | -25 771.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 396.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 018 684.00 | 705 711.00 | | 1 018 684.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 056 496.00 | 674 171.00 | | 1 056 496.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 811.00 | 31 540.00 | | -37 811.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 552.00 | | 17 078.00 | 190 552.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 496.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 894.00 | 163 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 894.00 | 155 239.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 467.00 | | 9 666.00 | 189 467.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 085.00 | | 7 411.00 | 1 085.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 595.00 | 33 357.00 | 18 902.00 | 91 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 595.00 | 33 357.00 | 18 902.00 | 91 595.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 605.00 | 36 605.00 | | 36 605.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 662.00 | 52 662.00 | | 52 662.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 568.00 | 16 568.00 | | 16 568.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 496.00 | | 8 496.00 | 8 496.00 |
UX Autres créances clients | 111 779.00 | 111 779.00 | | 111 779.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 714.00 | 1 714.00 | | 1 714.00 |
VB T. V. A. | 1 242.00 | 1 242.00 | | 1 242.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 154 636.00 | 154 636.00 | | 154 636.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 341.00 | 9 341.00 | | 9 341.00 |
VI Groupe et associés | 852.00 | 852.00 | | 852.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 151 953.00 | | | 151 953.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 898.00 | | | 62 898.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 648.00 | 3 648.00 | | 3 648.00 |
VP Divers | 711.00 | 711.00 | | 711.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 591.00 | 131 095.00 | 8 496.00 | 139 591.00 |
VW T.V.A. | 75 473.00 | 75 473.00 | | 75 473.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 346 169.00 | 346 169.00 | | 346 169.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 462.00 | 6 310.00 | | 5 462.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 904.00 | 7 973.00 | | 9 904.00 |
ST Autres comptes | 316 328.00 | 260 765.00 | | 316 328.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 88 453.00 | 53 768.00 | | 88 453.00 |
YT Sous‐traitance | 147 895.00 | | | 147 895.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 680.00 | 2 538.00 | | 4 680.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 142.00 | 8 848.00 | | 10 142.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 199 504.00 | 1 309 607.00 | | 199 504.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 89 261.00 | 50 495.00 | | 89 261.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 562 580.00 | 322 506.00 | | 562 580.00 |