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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 50 090.00 | | 50 090.00 | 50 090.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 115.00 | 1 901.00 | 83 214.00 | 85 115.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 023.00 | 52.00 | 971.00 | 1 023.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 378 374.00 | | 3 378 374.00 | 3 378 374.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 514 602.00 | 1 953.00 | 3 512 649.00 | 3 514 602.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 145 964.00 | | 145 964.00 | 145 964.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BZ Autres créances | 102 088.00 | | 102 088.00 | 102 088.00 |
CF Disponibilités | 210 244.00 | | 210 244.00 | 210 244.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 480.00 | | 3 480.00 | 3 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 462 025.00 | | 462 025.00 | 462 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 976 627.00 | 1 953.00 | 3 974 674.00 | 3 976 627.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5.00 | | | 5.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 496 000.00 | 496 000.00 | | 496 000.00 |
DH Report à nouveau | -56 233.00 | -22 948.00 | | -56 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -228 738.00 | -33 285.00 | | -228 738.00 |
DJ Subventions d’investissement | 27 750.00 | 27 750.00 | | 27 750.00 |
DL TOTAL (I) | 238 779.00 | 467 517.00 | | 238 779.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 206.00 | | | 78 206.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 107 477.00 | 1 325 189.00 | | 3 107 477.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 545 459.00 | 3 600.00 | | 545 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 753.00 | | | 4 753.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 124 900.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 735 896.00 | 3 453 689.00 | | 3 735 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 974 675.00 | 3 921 206.00 | | 3 974 675.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 735 896.00 | 3 453 689.00 | | 3 735 896.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 96 044.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -96 044.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 535.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | 3 468.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 285.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 953.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 91 242.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -91 242.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 137 496.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 137 496.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -137 496.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -228 738.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 975.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 975.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 975.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 8.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 228 738.00 | 33 294.00 | | 228 738.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -228 738.00 | -33 285.00 | | -228 738.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 034 964.00 | | 479 638.00 | 3 034 964.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 514 602.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 514 602.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 034 964.00 | | 479 638.00 | 3 034 964.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 953.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 953.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 545 459.00 | 545 459.00 | | 545 459.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 563.00 | 2 563.00 | | 2 563.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 008.00 | 2 008.00 | | 2 008.00 |
VB T. V. A. | 101 886.00 | 101 886.00 | | 101 886.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 206.00 | 10 983.00 | 45 481.00 | 78 206.00 |
VI Groupe et associés | 3 107 477.00 | 3 107 477.00 | | 3 107 477.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 812.00 | | | 1 812.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 480.00 | 3 480.00 | | 3 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 568.00 | 105 568.00 | | 105 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 735 896.00 | 3 668 672.00 | 45 481.00 | 3 735 896.00 |