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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 55 807.00 | 1 641.00 | 54 167.00 | 55 807.00 |
040 Immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 56 457.00 | 1 641.00 | 54 817.00 | 56 457.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 26 190.00 | | 26 190.00 | 26 190.00 |
072 Créances – Autres | 18 170.00 | | 18 170.00 | 18 170.00 |
084 Disponibilités | 163 155.00 | | 163 155.00 | 163 155.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 207 515.00 | | 207 515.00 | 207 515.00 |
110 Total général Actif | 263 973.00 | 1 641.00 | 262 332.00 | 263 973.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | 140 066.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 64 069.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 210 734.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 47 159.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 70.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 190.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 369.00 | |
176 Total des dettes | | | 51 598.00 | |
180 Total général Passif | | | 262 332.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 54 167.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 6 667.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 78 477.00 | 66 791.00 | | 78 477.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 42 625.00 | 23 104.00 | | 42 625.00 |
230 Autres produits | 7.00 | 1.00 | | 7.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 121 109.00 | 89 896.00 | | 121 109.00 |
242 Autres charges externes. | 51 450.00 | 29 139.00 | | 51 450.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 76.00 | | | 76.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 101.00 | 1 143.00 | | 101.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 951.00 | 16 632.00 | | 1 951.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 53 502.00 | 46 920.00 | | 53 502.00 |
270 Résultat d’exploitation | 67 607.00 | 42 976.00 | | 67 607.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 667.00 | 330.00 | | 6 667.00 |
294 Charges financières | 549.00 | | | 549.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 633.00 | 755.00 | | 5 633.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 024.00 | 3 020.00 | | 4 024.00 |
310 Bénéfice ou perte | 64 069.00 | 39 527.00 | | 64 069.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 1 414.00 | | | 1 414.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 54 167.00 | | | 54 167.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 883.00 | | | 883.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 11.00 | | | 11.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 42 291.00 | | | 42 291.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 54 167.00 | | | 54 167.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 181.00 | | | 9 181.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 066.00 | | | 7 066.00 |