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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 129.00 | 8 359.00 | 10 770.00 | 19 129.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 110.00 | | 1 110.00 | 1 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 239.00 | 8 359.00 | 11 880.00 | 20 239.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 522 163.00 | | 522 163.00 | 522 163.00 |
BZ Autres créances | 47 093.00 | | 47 093.00 | 47 093.00 |
CF Disponibilités | 488 434.00 | | 488 434.00 | 488 434.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 228.00 | | 6 228.00 | 6 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 063 917.00 | | 1 063 917.00 | 1 063 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 084 156.00 | 8 359.00 | 1 075 797.00 | 1 084 156.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 292.00 | 1 568.00 | | 2 292.00 |
DG Autres réserves | 86 497.00 | 82 751.00 | | 86 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 223.00 | 14 469.00 | | 70 223.00 |
DL TOTAL (I) | 259 011.00 | 198 788.00 | | 259 011.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 621.00 | 160 000.00 | | 141 621.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 273 270.00 | 119 195.00 | | 273 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 368 882.00 | 233 946.00 | | 368 882.00 |
EA Autres dettes | 3 014.00 | 4 104.00 | | 3 014.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 14 640.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 816 786.00 | 561 885.00 | | 816 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 075 797.00 | 760 673.00 | | 1 075 797.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 984.00 | 4 886.00 | 4 511.00 | 7 984.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 984.00 | 4 886.00 | 4 511.00 | 7 984.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 273 270.00 | 273 270.00 | | 273 270.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 368 881.00 | 368 881.00 | | 368 881.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 014.00 | 3 014.00 | | 3 014.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 110.00 | | 1 110.00 | 1 110.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 141 621.00 | 31 683.00 | 109 938.00 | 141 621.00 |
VS Charges constatées d’avance | 575 483.00 | 575 483.00 | | 575 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 576 593.00 | 575 483.00 | 1 110.00 | 576 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 816 786.00 | 706 848.00 | 109 938.00 | 816 786.00 |