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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
028 Immobilisations corporelles | 14 140.00 | 10 373.00 | 3 767.00 | 14 140.00 |
040 Immobilisations financières | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 15 229.00 | 10 472.00 | 4 757.00 | 15 229.00 |
060 Stock marchandises | 10 827.00 | | 10 827.00 | 10 827.00 |
072 Créances – Autres | 7 681.00 | | 7 681.00 | 7 681.00 |
084 Disponibilités | 11 388.00 | | 11 388.00 | 11 388.00 |
092 Charges constatées d’avance | 727.00 | | 727.00 | 727.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 30 623.00 | | 30 623.00 | 30 623.00 |
110 Total général Actif | 45 852.00 | 10 472.00 | 35 380.00 | 45 852.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 20 779.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -11 564.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 315.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 383.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 652.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 173.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 029.00 | |
176 Total des dettes | | | 25 065.00 | |
180 Total général Passif | | | 35 380.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 490.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 750.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 840.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 106 773.00 | 122 323.00 | | 106 773.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 6 742.00 | 11 589.00 | | 6 742.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 931.00 | 1 100.00 | | 1 931.00 |
230 Autres produits | 1 048.00 | 1 025.00 | | 1 048.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 116 493.00 | 136 037.00 | | 116 493.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 42 498.00 | 77 846.00 | | 42 498.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 20 179.00 | -2 619.00 | | 20 179.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 241.00 | 309.00 | | 241.00 |
242 Autres charges externes. | 19 863.00 | 19 872.00 | | 19 863.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 601.00 | | | 1 601.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 755.00 | 557.00 | | 1 755.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 437.00 | | | 2 437.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 047.00 | 34 165.00 | | 40 047.00 |
252 Charges sociales | 155.00 | 191.00 | | 155.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 118.00 | 4 019.00 | | 3 118.00 |
262 Autres charges | 399.00 | 76.00 | | 399.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 128 255.00 | 134 415.00 | | 128 255.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 762.00 | 1 621.00 | | -11 762.00 |
280 Produits financiers | | 33.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 8 023.00 | 67.00 | | 8 023.00 |
294 Charges financières | 442.00 | 643.00 | | 442.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 454.00 | 1 585.00 | | 8 454.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 072.00 | -528.00 | | -1 072.00 |
310 Bénéfice ou perte | -11 564.00 | 22.00 | | -11 564.00 |