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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 000.00 | 12 792.00 | 4 208.00 | 17 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 487.00 | 4 850.00 | 7 637.00 | 12 487.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 106 861.00 | 17 642.00 | 89 219.00 | 106 861.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 64 615.00 | 33 099.00 | 31 517.00 | 64 615.00 |
BZ Autres créances | 103 556.00 | | 103 556.00 | 103 556.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 440 354.00 | | 440 354.00 | 440 354.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 847.00 | | 5 847.00 | 5 847.00 |
CJ TOTAL (II) | 714 373.00 | 33 099.00 | 681 274.00 | 714 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 821 234.00 | 50 740.00 | 770 493.00 | 821 234.00 |
CP Parts à moins d’un an | 825.00 | | | 825.00 |
CR Parts à plus d’un an | 39 718.00 | | | 39 718.00 |
CU Autres participations | 77 374.00 | | 77 374.00 | 77 374.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 127 000.00 | 108 000.00 | | 127 000.00 |
DH Report à nouveau | 163.00 | 323.00 | | 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 846.00 | 18 840.00 | | 142 846.00 |
DL TOTAL (I) | 319 509.00 | 176 663.00 | | 319 509.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191.00 | 87 083.00 | | 191.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 47 010.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 346 450.00 | 66 035.00 | | 346 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 343.00 | 27 423.00 | | 104 343.00 |
EC TOTAL (IV) | 450 984.00 | 227 551.00 | | 450 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 770 493.00 | 404 214.00 | | 770 493.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 450 984.00 | 140 551.00 | | 450 984.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 191.00 | 83.00 | | 191.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 758.00 | | 48 856.00 | 59 758.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 825.00 | 77 374.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 753.00 | 106 861.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 928.00 | 12 487.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 559.00 | | 8 856.00 | 4 559.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 199.00 | | 40 000.00 | 38 199.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 737.00 | 3 945.00 | 40.00 | 13 737.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 292.00 | 2 500.00 | | 10 292.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 445.00 | 1 445.00 | 40.00 | 3 445.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 33 099.00 | | | 33 099.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 099.00 | | | 33 099.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 099.00 | | | 33 099.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 346 450.00 | 346 450.00 | | 346 450.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 966.00 | 25 966.00 | | 25 966.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 499.00 | 15 499.00 | | 15 499.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 49 755.00 | 49 755.00 | | 49 755.00 |
UX Autres créances clients | 24 897.00 | 24 897.00 | | 24 897.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 718.00 | | 39 718.00 | 39 718.00 |
VB T. V. A. | 55 031.00 | 55 031.00 | | 55 031.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 000.00 | | | 87 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 835.00 | 1 835.00 | | 1 835.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 525.00 | 48 525.00 | | 48 525.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 847.00 | 5 847.00 | | 5 847.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 018.00 | 134 300.00 | 39 718.00 | 174 018.00 |
VW T.V.A. | 11 288.00 | 11 288.00 | | 11 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 450 984.00 | 450 984.00 | | 450 984.00 |