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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 837.00 | 33 092.00 | 10 745.00 | 43 837.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 366 712.00 | 153 398.00 | 213 315.00 | 366 712.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 795.00 | | 57 795.00 | 57 795.00 |
BJ TOTAL (I) | 489 424.00 | 187 570.00 | 301 854.00 | 489 424.00 |
BT Marchandises | 43 244.00 | | 43 244.00 | 43 244.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 501.00 | | 71 501.00 | 71 501.00 |
BZ Autres créances | 115 471.00 | | 115 471.00 | 115 471.00 |
CF Disponibilités | 306 722.00 | | 306 722.00 | 306 722.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 463.00 | | 35 463.00 | 35 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 572 401.00 | | 572 401.00 | 572 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 061 825.00 | 187 570.00 | 874 255.00 | 1 061 825.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 255 029.00 | 117 448.00 | | 255 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 392.00 | 137 581.00 | | 150 392.00 |
DK Provisions réglementées | 1 392.00 | 954.00 | | 1 392.00 |
DL TOTAL (I) | 428 814.00 | 277 983.00 | | 428 814.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 865.00 | 50 617.00 | | 118 865.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 153.00 | 32 645.00 | | 23 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 106.00 | 122 622.00 | | 188 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 318.00 | 112 128.00 | | 115 318.00 |
EC TOTAL (IV) | 445 441.00 | 318 012.00 | | 445 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 874 255.00 | 595 995.00 | | 874 255.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 652.00 | 46 852.00 | 2 934.00 | 143 652.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 570.00 | 510.00 | | 570.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 082.00 | 46 342.00 | 2 934.00 | 143 082.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 954.00 | 464.00 | 26.00 | 954.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 142 018.00 | 139 930.00 | 2 087.00 | 142 018.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 106.00 | 188 106.00 | | 188 106.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 317.00 | 115 317.00 | | 115 317.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 795.00 | | 57 795.00 | 57 795.00 |
VS Charges constatées d’avance | 222 435.00 | 222 435.00 | | 222 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 229.00 | 222 435.00 | 57 795.00 | 280 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 445 441.00 | 443 354.00 | 2 087.00 | 445 441.00 |