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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 614.00 | 614.00 | | 614.00 |
AP Constructions | 2 410.00 | 113.00 | 2 297.00 | 2 410.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 319 788.00 | 241 988.00 | 77 800.00 | 319 788.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 195.00 | 22 472.00 | 5 723.00 | 28 195.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25 492.00 | | 25 492.00 | 25 492.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 676.00 | | 6 676.00 | 6 676.00 |
BJ TOTAL (I) | 383 175.00 | 265 187.00 | 117 988.00 | 383 175.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 016.00 | | 17 016.00 | 17 016.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 150.00 | | 200 150.00 | 200 150.00 |
BZ Autres créances | 12 718.00 | | 12 718.00 | 12 718.00 |
CF Disponibilités | 268 263.00 | | 268 263.00 | 268 263.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 019.00 | | 1 019.00 | 1 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 499 166.00 | | 499 166.00 | 499 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 882 341.00 | 265 187.00 | 617 154.00 | 882 341.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 123 951.00 | | | 123 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 595.00 | | | 188 595.00 |
DL TOTAL (I) | 323 546.00 | | | 323 546.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 350.00 | | | 81 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 507.00 | | | 75 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 249.00 | | | 135 249.00 |
EA Autres dettes | 1 503.00 | | | 1 503.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 608.00 | | | 293 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 617 154.00 | | | 617 154.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 571.00 | | | 244 571.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 357 837.00 | | 25 338.00 | 357 837.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 168.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 383 175.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 614.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 350 393.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 614.00 | | | 614.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 329 473.00 | | 20 920.00 | 329 473.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 750.00 | | 4 418.00 | 27 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 227 237.00 | 37 950.00 | | 227 237.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 614.00 | | | 614.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 226 623.00 | 37 950.00 | | 226 623.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 81 350.00 | 32 312.00 | 49 037.00 | 81 350.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 507.00 | 75 507.00 | | 75 507.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 136 752.00 | 136 752.00 | | 136 752.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 676.00 | | 6 676.00 | 6 676.00 |
VS Charges constatées d’avance | 213 887.00 | 213 887.00 | | 213 887.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 563.00 | 213 887.00 | 6 676.00 | 220 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 608.00 | 244 571.00 | 49 037.00 | 293 608.00 |