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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 934.00 | 3 934.00 | | 3 934.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 113 140.00 | | 113 140.00 | 113 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 274.00 | 43 134.00 | 195 140.00 | 238 274.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
CF Disponibilités | 908.00 | | 908.00 | 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 478.00 | | 1 478.00 | 1 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 239 752.00 | 43 134.00 | 196 618.00 | 239 752.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 121 200.00 | 39 200.00 | 82 000.00 | 121 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 180.00 | 153 180.00 | | 153 180.00 |
DD Réserve légale (1) | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
DH Report à nouveau | 592.00 | 1 717.00 | | 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 610.00 | -1 124.00 | | -38 610.00 |
DL TOTAL (I) | 115 198.00 | 153 809.00 | | 115 198.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 957.00 | 11 685.00 | | 78 957.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 240.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 619.00 | 1 797.00 | | 1 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 842.00 | 1 202.00 | | 842.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 418.00 | 17 925.00 | | 81 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 196 617.00 | 171 734.00 | | 196 617.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 900.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 434.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 434.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -534.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 124.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 124.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 39 200.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 075.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 610.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 024.00 | 552.00 | | 2 024.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 634.00 | 1 677.00 | | 40 634.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 610.00 | -1 124.00 | | -38 610.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 113 140.00 | | 113 140.00 | 113 140.00 |