| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 193 891.00 | 172 604.00 | 21 287.00 | 193 891.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 295.00 | 68 621.00 | 1 674.00 | 70 295.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 435.00 | | 10 435.00 | 10 435.00 |
BJ TOTAL (I) | 274 623.00 | 241 225.00 | 33 397.00 | 274 623.00 |
BT Marchandises | 119 278.00 | | 119 278.00 | 119 278.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 640 847.00 | | 640 847.00 | 640 847.00 |
BZ Autres créances | 257 047.00 | | 257 047.00 | 257 047.00 |
CF Disponibilités | 222 940.00 | | 222 940.00 | 222 940.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 120.00 | | 15 120.00 | 15 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 255 233.00 | | 1 255 233.00 | 1 255 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 529 856.00 | 241 225.00 | 1 288 631.00 | 1 529 856.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -80 050.00 | | | -80 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 527.00 | | | 80 527.00 |
DL TOTAL (I) | 100 477.00 | | | 100 477.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 900.00 | | | 49 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 560 350.00 | | | 560 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 624.00 | | | 82 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 736.00 | | | 70 736.00 |
EA Autres dettes | 424 542.00 | | | 424 542.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 188 153.00 | | | 1 188 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 288 631.00 | | | 1 288 631.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 138 253.00 | | | 1 138 253.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 262 853.00 | | 11 769.00 | 262 853.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 435.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 274 623.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 264 187.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 252 417.00 | | 11 769.00 | 252 417.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 435.00 | | | 10 435.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 230 755.00 | 10 470.00 | | 230 755.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 230 755.00 | 10 470.00 | | 230 755.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 624.00 | 82 624.00 | | 82 624.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 258.00 | 17 258.00 | | 17 258.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 560.00 | 31 560.00 | | 31 560.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 571.00 | 10 571.00 | | 10 571.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 424 542.00 | 424 542.00 | | 424 542.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 435.00 | | 10 435.00 | 10 435.00 |
UX Autres créances clients | 640 847.00 | 640 847.00 | | 640 847.00 |
VB T. V. A. | 55 340.00 | 55 340.00 | | 55 340.00 |
VC Groupe et associés | 117 626.00 | 117 626.00 | | 117 626.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 900.00 | | 49 900.00 | 49 900.00 |
VI Groupe et associés | 560 350.00 | 560 350.00 | | 560 350.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 900.00 | | | 49 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 171.00 | 5 171.00 | | 5 171.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 080.00 | 84 080.00 | | 84 080.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 120.00 | 15 120.00 | | 15 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 923 450.00 | 913 015.00 | 10 435.00 | 923 450.00 |
VW T.V.A. | 6 174.00 | 6 174.00 | | 6 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 188 153.00 | 1 138 253.00 | 49 900.00 | 1 188 153.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 099.00 | | | 7 099.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 66 947.00 | | | 66 947.00 |
ST Autres comptes | 218 183.00 | | | 218 183.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 72 599.00 | | | 72 599.00 |
YT Sous‐traitance | 153 291.00 | | | 153 291.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 179.00 | | | 179.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 800.00 | | | 12 800.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 424 048.00 | | | 424 048.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 340 890.00 | | | 340 890.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 511 202.00 | | | 511 202.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |