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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1.00 | | | 1.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 119.00 | 28 115.00 | 7 004.00 | 35 119.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 381.00 | 3 665.00 | 6 717.00 | 10 381.00 |
AX Avances et acomptes | 1.00 | | | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 110.00 | | 3 110.00 | 3 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 610.00 | 31 780.00 | 16 830.00 | 48 610.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 766 243.00 | | 766 243.00 | 766 243.00 |
BZ Autres créances | 180 107.00 | | 180 107.00 | 180 107.00 |
CF Disponibilités | 1 025 002.00 | | 1 025 002.00 | 1 025 002.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 564.00 | | 11 564.00 | 11 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 982 916.00 | | 1 982 916.00 | 1 982 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 031 526.00 | 31 780.00 | 1 999 746.00 | 2 031 526.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 077 246.00 | 673 906.00 | | 1 077 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 263 682.00 | 403 341.00 | | 263 682.00 |
DL TOTAL (I) | 1 351 928.00 | 1 088 246.00 | | 1 351 928.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 903.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 064.00 | 42 571.00 | | 43 064.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 418 342.00 | 601 665.00 | | 418 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 412.00 | 199 631.00 | | 130 412.00 |
EA Autres dettes | 56 000.00 | 42 756.00 | | 56 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 647 818.00 | 889 525.00 | | 647 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 999 746.00 | 1 977 771.00 | | 1 999 746.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 647 818.00 | 889 525.00 | | 647 818.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 237.00 | | 7 022.00 | 48 237.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 650.00 | 48 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 650.00 | 45 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 127.00 | | 7 022.00 | 45 127.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 110.00 | | | 3 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 341.00 | 10 025.00 | 6 587.00 | 28 341.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 341.00 | 10 025.00 | 6 587.00 | 28 341.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 418 342.00 | 418 342.00 | | 418 342.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 735.00 | 113 735.00 | | 113 735.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 110.00 | 3 110.00 | | 3 110.00 |
UX Autres créances clients | 766 243.00 | 766 243.00 | | 766 243.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VB T. V. A. | 85 209.00 | 85 209.00 | | 85 209.00 |
VI Groupe et associés | 43 064.00 | 43 064.00 | | 43 064.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 903.00 | | | 2 903.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 90 489.00 | 90 489.00 | | 90 489.00 |
VP Divers | 1 988.00 | 1 988.00 | | 1 988.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 488.00 | 4 488.00 | | 4 488.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 171.00 | 1 171.00 | | 1 171.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 564.00 | 11 564.00 | | 11 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 961 025.00 | 961 025.00 | | 961 025.00 |
VW T.V.A. | 11 883.00 | 11 883.00 | | 11 883.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 647 818.00 | 647 818.00 | | 647 818.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |