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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 21 501.00 | 11 663.00 | 9 838.00 | 21 501.00 |
040 Immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 22 051.00 | 11 663.00 | 10 388.00 | 22 051.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 24 179.00 | | 24 179.00 | 24 179.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 69 342.00 | | 69 342.00 | 69 342.00 |
072 Créances – Autres | 8 827.00 | | 8 827.00 | 8 827.00 |
084 Disponibilités | 58 380.00 | | 58 380.00 | 58 380.00 |
092 Charges constatées d’avance | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 160 873.00 | | 160 873.00 | 160 873.00 |
110 Total général Actif | 182 924.00 | 11 663.00 | 171 261.00 | 182 924.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 64 416.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 439.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 84 354.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 492.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 49 453.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 494.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 962.00 | |
176 Total des dettes | | | 86 907.00 | |
180 Total général Passif | | | 171 261.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 277.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 450.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 129.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 407 594.00 | 389 003.00 | | 407 594.00 |
222 Production stockée | 24 179.00 | -8 240.00 | | 24 179.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 19 975.00 | 2 011.00 | | 19 975.00 |
230 Autres produits | 23.00 | 722.00 | | 23.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 451 772.00 | 383 496.00 | | 451 772.00 |
242 Autres charges externes. | 298 347.00 | 235 425.00 | | 298 347.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 821.00 | | | 821.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 819.00 | 1 385.00 | | 2 819.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 290.00 | | | 3 290.00 |
250 Rémunérations du personnel | 133 190.00 | 134 700.00 | | 133 190.00 |
252 Charges sociales | 10 611.00 | 8 884.00 | | 10 611.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 006.00 | 1 739.00 | | 3 006.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 3.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 447 974.00 | 382 136.00 | | 447 974.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 797.00 | 1 360.00 | | 3 797.00 |
294 Charges financières | 50.00 | 54.00 | | 50.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 309.00 | | | 309.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 439.00 | 1 306.00 | | 3 439.00 |