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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 20 110.00 | 8 743.00 | 11 367.00 | 20 110.00 |
AH Fonds commercial | 304 000.00 | | 304 000.00 | 304 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 056.00 | 7 949.00 | 16 106.00 | 24 056.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 810.00 | 22 683.00 | 92 127.00 | 114 810.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 850.00 | | 21 850.00 | 21 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 484 826.00 | 39 375.00 | 445 451.00 | 484 826.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 788.00 | | 2 788.00 | 2 788.00 |
BZ Autres créances | 7 450.00 | | 7 450.00 | 7 450.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 9 243.00 | | 9 243.00 | 9 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 531.00 | | 19 531.00 | 19 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 504 357.00 | 39 375.00 | 464 981.00 | 504 357.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -203 119.00 | | | -203 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -102 037.00 | | | -102 037.00 |
DL TOTAL (I) | -297 156.00 | | | -297 156.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 256 175.00 | | | 256 175.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 432 943.00 | | | 432 943.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 388.00 | | | 29 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 632.00 | | | 43 632.00 |
EC TOTAL (IV) | 762 137.00 | | | 762 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 464 981.00 | | | 464 981.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 762 137.00 | | | 762 137.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 930.00 | | | 16 930.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 207 505.00 | | 207 505.00 | 207 505.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 207 505.00 | | 207 505.00 | 207 505.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 378.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 213 912.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 67 470.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 16 537.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 296.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 728.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 567.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 498.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 598.00 | |
GE Autres charges | | | 488.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 304 182.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -90 270.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 099.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 099.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 098.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -99 369.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 378.00 | | | 6 378.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 668.00 | | | 2 668.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 668.00 | | | 2 668.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 668.00 | | | -2 668.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 213 912.00 | | | 213 912.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 315 949.00 | | | 315 949.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -102 037.00 | | | -102 037.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 481 644.00 | | 3 182.00 | 481 644.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 110.00 | | | 20 110.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 484 826.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 20 110.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 304 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 138 866.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 304 000.00 | | | 304 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 743.00 | | 1 123.00 | 137 743.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 791.00 | | 2 059.00 | 19 791.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 777.00 | 19 598.00 | | 19 777.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 721.00 | 4 022.00 | | 4 721.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 057.00 | 15 576.00 | | 15 057.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 985.00 | 25 985.00 | | 25 985.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 388.00 | 29 388.00 | | 29 388.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 696.00 | 15 696.00 | | 15 696.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 618.00 | 26 618.00 | | 26 618.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 850.00 | | | 21 850.00 |
VB T. V. A. | 2 268.00 | | | 2 268.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 930.00 | 16 930.00 | | 16 930.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 239 245.00 | 239 245.00 | | 239 245.00 |
VI Groupe et associés | 406 958.00 | 406 958.00 | | 406 958.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 104.00 | | | 47 104.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 182.00 | | | 5 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 300.00 | 7 450.00 | 21 850.00 | 29 300.00 |
VW T.V.A. | 1 317.00 | 1 317.00 | | 1 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 762 137.00 | 762 137.00 | | 762 137.00 |