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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 003.00 | 6 187.00 | 1 815.00 | 8 003.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
AV Immobilisations en cours | 4 072.00 | 1 414.00 | 2 657.00 | 4 072.00 |
AX Avances et acomptes | 43 195.00 | 20 256.00 | 22 939.00 | 43 195.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 345.00 | 27 857.00 | 27 411.00 | 57 345.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 350.00 | | 88 350.00 | 88 350.00 |
BZ Autres créances | 181 133.00 | | 181 133.00 | 181 133.00 |
CF Disponibilités | 87 599.00 | | 87 599.00 | 87 599.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 361.00 | | 3 361.00 | 3 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 360 445.00 | | 360 445.00 | 360 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 417 790.00 | 21 670.00 | 389 931.00 | 417 790.00 |
CU Autres participations | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 142 557.00 | 142 396.00 | | 142 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 105.00 | 48 161.00 | | 37 105.00 |
DL TOTAL (I) | 190 663.00 | 201 867.00 | | 190 663.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 541.00 | 466.00 | | 5 541.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 453.00 | 11 804.00 | | 4 453.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 446.00 | 3 424.00 | | 4 446.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 463.00 | 199 138.00 | | 131 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 323.00 | 59 034.00 | | 58 323.00 |
EA Autres dettes | 27.00 | | | 27.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 813.00 | 258 173.00 | | 189 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 389 931.00 | 475 424.00 | | 389 931.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 894 979.00 | | 894 979.00 | 894 979.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 894 979.00 | | 894 979.00 | 894 979.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 584.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 896 230.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 058.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 607 883.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 396.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 794.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 556.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 872.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 853 560.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 671.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 400.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 401.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 401.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 072.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 380.00 | 3.00 | | 4 380.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 380.00 | 3.00 | | 4 380.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6.00 | 2.00 | | 6.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6.00 | 2.00 | | 6.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 373.00 | | | 4 373.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 340.00 | 19 761.00 | | 13 340.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 904 011.00 | 951 977.00 | | 904 011.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 866 906.00 | 903 816.00 | | 866 906.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 105.00 | 48 161.00 | | 37 105.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 763.00 | | 11 581.00 | 45 763.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 075.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 57 344.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 003.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 266.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 003.00 | | 1 000.00 | 7 003.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 686.00 | | 10 581.00 | 36 686.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 075.00 | | | 2 075.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 985.00 | 9 872.00 | | 17 985.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 904.00 | 2 283.00 | | 3 904.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 081.00 | 7 589.00 | | 14 081.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 463.00 | 131 463.00 | | 131 463.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 393.00 | 13 393.00 | | 13 393.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 124.00 | 22 124.00 | | 22 124.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 86 350.00 | 86 350.00 | | 86 350.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VB T. V. A. | 7 245.00 | 7 245.00 | | 7 245.00 |
VC Groupe et associés | 160 673.00 | 160 673.00 | | 160 673.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
VI Groupe et associés | 4 453.00 | 4 453.00 | | 4 453.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 668.00 | 7 666.00 | | 7 668.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 769.00 | 22 769.00 | | 22 769.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 516.00 | 5 516.00 | | 5 516.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 361.00 | 3 361.00 | | 3 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 845.00 | 272 845.00 | 2 000.00 | 274 845.00 |
VW T.V.A. | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 820.00 | 194 820.00 | | 194 820.00 |