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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 151.00 | 9 030.00 | 5 121.00 | 14 151.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 975.00 | 4 925.00 | 3 049.00 | 7 975.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 126.00 | 13 955.00 | 8 170.00 | 22 126.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 998.00 | | 4 998.00 | 4 998.00 |
BT Marchandises | 426 322.00 | 10 926.00 | 415 396.00 | 426 322.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 300.00 | | 14 300.00 | 14 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 717.00 | 2 980.00 | 29 737.00 | 32 717.00 |
BZ Autres créances | 24 060.00 | | 24 060.00 | 24 060.00 |
CF Disponibilités | 18 005.00 | | 18 005.00 | 18 005.00 |
CH Charges constatées d’avance | 586.00 | | 586.00 | 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 520 988.00 | 13 906.00 | 507 082.00 | 520 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 543 113.00 | 27 861.00 | 515 252.00 | 543 113.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 166 581.00 | 163 684.00 | | 166 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 175.00 | 2 898.00 | | -15 175.00 |
DL TOTAL (I) | 156 906.00 | 172 081.00 | | 156 906.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 512.00 | 80 153.00 | | 112 512.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158 858.00 | 176 019.00 | | 158 858.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 480.00 | | | 5 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 708.00 | 77 824.00 | | 80 708.00 |
EA Autres dettes | 787.00 | 13 045.00 | | 787.00 |
EC TOTAL (IV) | 358 346.00 | 347 042.00 | | 358 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 515 252.00 | 519 123.00 | | 515 252.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 661.00 | | 7 465.00 | 14 661.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 126.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 126.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 661.00 | | 7 465.00 | 14 661.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 132.00 | 2 824.00 | | 11 132.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 132.00 | 2 824.00 | | 11 132.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 28 720.00 | 10 926.00 | 28 720.00 | 28 720.00 |
6T Sur comptes clients | 675.00 | 2 305.00 | | 675.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 395.00 | 13 231.00 | 28 720.00 | 29 395.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 395.00 | 13 231.00 | 28 720.00 | 29 395.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 231.00 | 28 720.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 149.00 | 54 149.00 | | 54 149.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 589.00 | 19 589.00 | | 19 589.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 787.00 | 787.00 | | 787.00 |
UX Autres créances clients | 29 717.00 | 29 717.00 | | 29 717.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 14 535.00 | 14 535.00 | | 14 535.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 319.00 | 1 644.00 | 28 545.00 | 112 319.00 |
VI Groupe et associés | 158 807.00 | 158 807.00 | | 158 807.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 308.00 | 4 308.00 | | 4 308.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 257.00 | 1 257.00 | | 1 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 217.00 | 5 217.00 | | 5 217.00 |
VS Charges constatées d’avance | 586.00 | 586.00 | | 586.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 363.00 | 57 363.00 | | 57 363.00 |
VW T.V.A. | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 352 866.00 | 242 191.00 | 28 545.00 | 352 866.00 |