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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 32 030.00 | | 32 030.00 | 32 030.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 970.00 | 12 970.00 | | 12 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 061.00 | 13 558.00 | 24 503.00 | 38 061.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 061.00 | 26 528.00 | 56 533.00 | 83 061.00 |
BT Marchandises | 54 930.00 | | 54 930.00 | 54 930.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 603.00 | | 3 603.00 | 3 603.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 219.00 | | 3 219.00 | 3 219.00 |
BZ Autres créances | 6 029.00 | | 6 029.00 | 6 029.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
CF Disponibilités | 72 705.00 | | 72 705.00 | 72 705.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
CJ TOTAL (II) | 144 269.00 | | 144 269.00 | 144 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 227 330.00 | 26 528.00 | 200 802.00 | 227 330.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 52 628.00 | 92 628.00 | | 52 628.00 |
DH Report à nouveau | 29 174.00 | 24 090.00 | | 29 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 378.00 | 5 083.00 | | 43 378.00 |
DL TOTAL (I) | 127 380.00 | 124 002.00 | | 127 380.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 087.00 | | | 12 087.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 843.00 | 11 402.00 | | 10 843.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 172.00 | 28 756.00 | | 34 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 271.00 | 28 301.00 | | 16 271.00 |
EA Autres dettes | 50.00 | 3 049.00 | | 50.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 423.00 | 71 507.00 | | 73 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 200 802.00 | 195 509.00 | | 200 802.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 423.00 | 71 507.00 | | 73 423.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 227.00 | | 26 834.00 | 56 227.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 83 061.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 030.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 031.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 030.00 | | | 32 030.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 197.00 | | 26 834.00 | 24 197.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 926.00 | 5 601.00 | | 20 926.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 926.00 | 5 601.00 | | 20 926.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 172.00 | 34 172.00 | | 34 172.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 724.00 | 3 724.00 | | 3 724.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 962.00 | 1 962.00 | | 1 962.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 960.00 | 7 960.00 | | 7 960.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UX Autres créances clients | 3 219.00 | 3 219.00 | | 3 219.00 |
VB T. V. A. | 2 307.00 | 2 307.00 | | 2 307.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 087.00 | 12 087.00 | | 12 087.00 |
VI Groupe et associés | 10 843.00 | 10 843.00 | | 10 843.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 201.00 | | | 16 201.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 710.00 | | | 4 710.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 722.00 | 3 722.00 | | 3 722.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 281.00 | 9 281.00 | | 9 281.00 |
VW T.V.A. | 2 335.00 | 2 335.00 | | 2 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 423.00 | 73 423.00 | | 73 423.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 298.00 | 636.00 | | 1 298.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 955.00 | 6 650.00 | | 4 955.00 |
ST Autres comptes | 22 089.00 | 16 637.00 | | 22 089.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 515.00 | 15 239.00 | | 15 515.00 |
YT Sous‐traitance | 19 127.00 | 18 000.00 | | 19 127.00 |
YW Taxe professionnelle | 540.00 | 521.00 | | 540.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 838.00 | 1 157.00 | | 1 838.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 72 183.00 | | | 72 183.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 53 581.00 | | | 53 581.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 61 686.00 | 56 526.00 | | 61 686.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |