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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 635.00 | 7 908.00 | 26 728.00 | 34 635.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 596 398.00 | | 596 398.00 | 596 398.00 |
BJ TOTAL (I) | 636 734.00 | 12 708.00 | 624 026.00 | 636 734.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 348 658.00 | | 348 658.00 | 348 658.00 |
BZ Autres créances | 149 261.00 | | 149 261.00 | 149 261.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 405 190.00 | 203 952.00 | 201 238.00 | 405 190.00 |
CF Disponibilités | 282 400.00 | | 282 400.00 | 282 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 185 509.00 | 203 952.00 | 981 557.00 | 1 185 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 822 243.00 | 216 660.00 | 1 605 583.00 | 1 822 243.00 |
CU Autres participations | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 1 011 302.00 | 491 341.00 | | 1 011 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 333 296.00 | 519 961.00 | | 333 296.00 |
DL TOTAL (I) | 1 366 598.00 | 1 033 302.00 | | 1 366 598.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 830.00 | 2 849.00 | | 4 830.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 404.00 | 222.00 | | 404.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 480.00 | 60 165.00 | | 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 271.00 | 438 619.00 | | 233 271.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 985.00 | 501 855.00 | | 238 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 605 583.00 | 1 535 157.00 | | 1 605 583.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 985.00 | 501 655.00 | | 238 985.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 830.00 | 2 849.00 | | 4 830.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 617 945.00 | | 29 375.00 | 617 945.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 597 298.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 586.00 | 636 734.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 586.00 | 34 635.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 752.00 | | 23 470.00 | 21 752.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 591 393.00 | | 5 905.00 | 591 393.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 558.00 | 6 736.00 | 10 586.00 | 16 558.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 016.00 | 784.00 | | 4 016.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 542.00 | 5 952.00 | 10 586.00 | 12 542.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 203 952.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 203 952.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 203 952.00 | | |
UG ‐ Financières | | 203 952.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 021.00 | 104 021.00 | | 104 021.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 349.00 | 66 349.00 | | 66 349.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 596 398.00 | | 596 398.00 | 596 398.00 |
UX Autres créances clients | 348 658.00 | 348 658.00 | | 348 658.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 3 467.00 | 34 671.00 | | 3 467.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 830.00 | 4 830.00 | | 4 830.00 |
VI Groupe et associés | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 144 794.00 | 1 447 941.00 | | 144 794.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 094 317.00 | 1 094 317.00 | | 1 094 317.00 |
VW T.V.A. | 62 901.00 | 62 901.00 | | 62 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 985.00 | 238 985.00 | | 238 985.00 |