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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
BJ TOTAL (I) | 668 892.00 | 668 891.00 | 1.00 | 668 892.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 924.00 | 126 424.00 | 9 500.00 | 135 924.00 |
BZ Autres créances | 6 818.00 | | 6 818.00 | 6 818.00 |
CF Disponibilités | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
CH Charges constatées d’avance | 363.00 | | 363.00 | 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 143 153.00 | 126 424.00 | 16 729.00 | 143 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 812 045.00 | 795 315.00 | 16 730.00 | 812 045.00 |
CU Autres participations | 668 892.00 | 668 891.00 | 1.00 | 668 892.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 727 459.00 | 727 459.00 | | 727 459.00 |
DH Report à nouveau | -916 269.00 | -724 588.00 | | -916 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -137 702.00 | -191 681.00 | | -137 702.00 |
DL TOTAL (I) | -326 511.00 | -188 810.00 | | -326 511.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 281 759.00 | 132 507.00 | | 281 759.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 859.00 | 5 854.00 | | 7 859.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 100.00 | 64 620.00 | | 19 100.00 |
EA Autres dettes | 34 523.00 | 34 523.00 | | 34 523.00 |
EC TOTAL (IV) | 343 241.00 | 237 504.00 | | 343 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 730.00 | 48 694.00 | | 16 730.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 343 241.00 | 237 504.00 | | 343 241.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 135 924.00 | | 135 924.00 | 135 924.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 135 924.00 | | 135 924.00 | 135 924.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 322.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 137 255.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 514.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 199.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 749.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 557.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 717.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 126 424.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 254 167.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -116 912.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 074.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 074.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 074.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -117 986.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 716.00 | | | 19 716.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 716.00 | | | 19 716.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 716.00 | | | -19 716.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 137 255.00 | 22.00 | | 137 255.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 274 957.00 | 191 703.00 | | 274 957.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -137 702.00 | -191 681.00 | | -137 702.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 767 475.00 | | | 767 475.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 98 583.00 | | | 98 583.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 668 892.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 98 583.00 | 668 892.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 98 583.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 668 892.00 | | | 668 892.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 151.00 | 19 717.00 | 78 868.00 | 59 151.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 59 151.00 | 19 717.00 | 78 868.00 | 59 151.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 126 424.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 668 891.00 | 126 424.00 | | 668 891.00 |
7C TOTAL GENERAL | 668 891.00 | 126 424.00 | | 668 891.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 126 424.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 859.00 | 7 859.00 | | 7 859.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 848.00 | 3 848.00 | | 3 848.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 470.00 | 8 470.00 | | 8 470.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 523.00 | 34 523.00 | | 34 523.00 |
UX Autres créances clients | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 126 424.00 | | | 126 424.00 |
VI Groupe et associés | 281 759.00 | 281 759.00 | | 281 759.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 689.00 | | | 2 689.00 |
VP Divers | 3 649.00 | | | 3 649.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 783.00 | 6 783.00 | | 6 783.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 480.00 | | | 480.00 |
VS Charges constatées d’avance | 363.00 | | | 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 105.00 | 143 105.00 | | 143 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 343 241.00 | 343 241.00 | | 343 241.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |