| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 121 282.00 | 72 770.00 | 48 512.00 | 121 282.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 627.00 | 5 338.00 | 4 290.00 | 9 627.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 863 346.00 | 616 393.00 | 246 953.00 | 863 346.00 |
AP Constructions | 658 431.00 | 11 750.00 | 646 681.00 | 658 431.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 112.00 | 34 170.00 | 36 943.00 | 71 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 647 826.00 | 369 978.00 | 277 848.00 | 647 826.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 372 875.00 | 1 110 399.00 | 1 262 477.00 | 2 372 875.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 827.00 | | 11 827.00 | 11 827.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 432.00 | 1 096.00 | 32 336.00 | 33 432.00 |
BZ Autres créances | 102 999.00 | | 102 999.00 | 102 999.00 |
CF Disponibilités | 27 970.00 | | 27 970.00 | 27 970.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 261.00 | | 8 261.00 | 8 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 184 488.00 | 1 096.00 | 183 392.00 | 184 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 557 363.00 | 1 111 495.00 | 1 445 868.00 | 2 557 363.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 287 797.00 | 919 797.00 | | 1 287 797.00 |
DH Report à nouveau | -377 331.00 | -22 895.00 | | -377 331.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -438 428.00 | -354 436.00 | | -438 428.00 |
DL TOTAL (I) | 472 038.00 | 542 466.00 | | 472 038.00 |
DP Provisions pour risques | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 903.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 661 453.00 | 325 124.00 | | 661 453.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 721.00 | 2 211.00 | | 4 721.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 998.00 | 171 344.00 | | 164 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 041.00 | 96 694.00 | | 93 041.00 |
EA Autres dettes | 44 417.00 | 44 140.00 | | 44 417.00 |
EC TOTAL (IV) | 968 630.00 | 640 416.00 | | 968 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 445 868.00 | 1 188 082.00 | | 1 445 868.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 968 630.00 | 640 416.00 | | 968 630.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 933 941.00 | | 933 941.00 | 933 941.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 933 941.00 | | 933 941.00 | 933 941.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 439.00 | |
FQ Autres produits | | | 438.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 949 818.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 110 432.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 537.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 416 761.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 665.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 303 240.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 788.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 101 764.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 096.00 | |
GE Autres charges | | | 37 929.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 066 138.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -116 320.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 153.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 153.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 153.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -118 472.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 534.00 | | | 19 534.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 534.00 | | | 19 534.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 738.00 | | | 16 738.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 252.00 | | | 30 252.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 292 500.00 | 323 032.00 | | 292 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 339 489.00 | 323 032.00 | | 339 489.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -319 955.00 | -323 032.00 | | -319 955.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 969 352.00 | 3 663.00 | | 969 352.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 407 780.00 | 358 099.00 | | 1 407 780.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -438 428.00 | -354 436.00 | | -438 428.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 769 080.00 | | 683 191.00 | 1 769 080.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 121 282.00 | | | 121 282.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 26 100.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 79 396.00 | 2 372 875.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 121 282.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 872 973.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 296.00 | 1 378 620.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 866 361.00 | | 6 613.00 | 866 361.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 755 338.00 | | 676 578.00 | 755 338.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 100.00 | | | 26 100.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 416 147.00 | 101 764.00 | 23 044.00 | 416 147.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 48 513.00 | 24 257.00 | | 48 513.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 075.00 | 2 124.00 | | 4 075.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 363 559.00 | 75 383.00 | 23 044.00 | 363 559.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 323 032.00 | 292 500.00 | | 323 032.00 |
6T Sur comptes clients | 14 086.00 | 1 096.00 | 14 086.00 | 14 086.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 337 118.00 | 293 596.00 | 14 086.00 | 337 118.00 |
7C TOTAL GENERAL | 342 318.00 | 293 596.00 | 14 086.00 | 342 318.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 096.00 | 14 086.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 292 500.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 31 452.00 | | | 31 452.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
VB T. V. A. | 23 156.00 | | | 23 156.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 482.00 | | | 14 482.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 914.00 | | | 31 914.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 261.00 | | | 8 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 691.00 | 144 691.00 | | 144 691.00 |