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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 843.00 | 7 566.00 | 6 277.00 | 13 843.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 956.00 | 44 269.00 | 43 687.00 | 87 956.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 530.00 | | 3 530.00 | 3 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 329.00 | 51 835.00 | 53 494.00 | 105 329.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 972.00 | | 1 972.00 | 1 972.00 |
BZ Autres créances | 34 360.00 | | 34 360.00 | 34 360.00 |
CF Disponibilités | 30 437.00 | | 30 437.00 | 30 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 770.00 | | 66 770.00 | 66 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 172 099.00 | 51 835.00 | 120 264.00 | 172 099.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -18 881.00 | -17 089.00 | | -18 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 077.00 | -1 791.00 | | 23 077.00 |
DL TOTAL (I) | 19 196.00 | -3 881.00 | | 19 196.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 228.00 | 29 838.00 | | 20 228.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 624.00 | 48 690.00 | | 43 624.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 013.00 | 3 130.00 | | 12 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 177.00 | 26 888.00 | | 25 177.00 |
EA Autres dettes | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 067.00 | 108 571.00 | | 101 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 120 264.00 | 104 690.00 | | 120 264.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 067.00 | 108 571.00 | | 101 067.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 184 886.00 | | 184 886.00 | 184 886.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 184 886.00 | | 184 886.00 | 184 886.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 999.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 185 886.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 165.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 177.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 440.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 658.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 004.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 427.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 266.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 160 152.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 733.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 137.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 137.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 137.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 596.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 630.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 630.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 697.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 932.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 519.00 | | | 1 519.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 185 886.00 | 161 623.00 | | 185 886.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 162 808.00 | 163 414.00 | | 162 808.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 077.00 | -1 791.00 | | 23 077.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 817.00 | | 4 512.00 | 100 817.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 105 329.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 799.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 287.00 | | 4 512.00 | 97 287.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 530.00 | | | 3 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 569.00 | 13 266.00 | | 38 569.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 569.00 | 13 266.00 | | 38 569.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 014.00 | 12 014.00 | | 12 014.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 746.00 | 3 746.00 | | 3 746.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 859.00 | 8 859.00 | | 8 859.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 530.00 | 3 530.00 | | 3 530.00 |
VB T. V. A. | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VC Groupe et associés | 22 153.00 | 22 153.00 | | 22 153.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 173.00 | 20 173.00 | | 20 173.00 |
VI Groupe et associés | 43 624.00 | 43 624.00 | | 43 624.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 013.00 | 5 013.00 | | 5 013.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 834.00 | 1 834.00 | | 1 834.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 114.00 | 7 114.00 | | 7 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 890.00 | 37 890.00 | | 37 890.00 |
VW T.V.A. | 10 739.00 | 10 739.00 | | 10 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 068.00 | 101 068.00 | | 101 068.00 |