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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 465.00 | | 28 465.00 | 28 465.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 408.00 | 6 165.00 | 2 243.00 | 8 408.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 773.00 | 6 165.00 | 32 608.00 | 38 773.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 425.00 | | 5 425.00 | 5 425.00 |
BZ Autres créances | 23 736.00 | | 23 736.00 | 23 736.00 |
CF Disponibilités | 16 271.00 | | 16 271.00 | 16 271.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 754.00 | | 1 754.00 | 1 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 187.00 | | 57 187.00 | 57 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 95 960.00 | 6 165.00 | 89 795.00 | 95 960.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 14 974.00 | 14 573.00 | | 14 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56 720.00 | 15 400.00 | | -56 720.00 |
DL TOTAL (I) | -31 746.00 | 39 973.00 | | -31 746.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 095.00 | | | 80 095.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 607.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 490.00 | 3 826.00 | | 9 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 955.00 | 25 313.00 | | 31 955.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 540.00 | 29 746.00 | | 121 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 89 795.00 | 69 719.00 | | 89 795.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 540.00 | 29 746.00 | | 41 540.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 140 160.00 | | 140 160.00 | 140 160.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 140 160.00 | | 140 160.00 | 140 160.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 104.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 146 264.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 414.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 286.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 194.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 255.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 803.00 | |
GE Autres charges | | | 28 908.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 208 902.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -62 639.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 555.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 555.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -555.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -63 193.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 18 983.00 | 22 282.00 | | 18 983.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 123.00 | 1 188.00 | | 9 123.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 123.00 | 1 188.00 | | 9 123.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 650.00 | | | 2 650.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 843.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 650.00 | 2 843.00 | | 2 650.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 474.00 | -1 655.00 | | 6 474.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 774.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 155 387.00 | 377 471.00 | | 155 387.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 212 107.00 | 362 071.00 | | 212 107.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -56 720.00 | 15 400.00 | | -56 720.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 408.00 | | 30 365.00 | 8 408.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 773.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 465.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 408.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 465.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 408.00 | | | 8 408.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 900.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 362.00 | 2 803.00 | | 3 362.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 362.00 | 2 803.00 | | 3 362.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 490.00 | 9 490.00 | | 9 490.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 569.00 | 4 569.00 | | 4 569.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 094.00 | 8 094.00 | | 8 094.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 090.00 | 2 090.00 | | 2 090.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
UX Autres créances clients | 5 425.00 | 5 425.00 | | 5 425.00 |
VB T. V. A. | 2 645.00 | 2 645.00 | | 2 645.00 |
VC Groupe et associés | 21 091.00 | 21 091.00 | | 21 091.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 000.00 | | 68 188.00 | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 123.00 | 1 123.00 | | 1 123.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 754.00 | 1 754.00 | | 1 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 816.00 | 32 816.00 | | 32 816.00 |
VW T.V.A. | 16 080.00 | 16 080.00 | | 16 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 540.00 | 41 540.00 | 68 188.00 | 121 540.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 679.00 | 702.00 | | 679.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 649.00 | 75 789.00 | | 9 649.00 |
ST Autres comptes | 20 787.00 | 15 800.00 | | 20 787.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 967.00 | 18 779.00 | | 16 967.00 |
YT Sous‐traitance | 36 163.00 | | | 36 163.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 54 848.00 | 186 625.00 | | 54 848.00 |
YW Taxe professionnelle | 607.00 | 570.00 | | 607.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 286.00 | 1 272.00 | | 1 286.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 912.00 | | | 13 912.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 025.00 | | | 10 025.00 |
ZE Dividendes | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 138 414.00 | 296 993.00 | | 138 414.00 |