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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 19 780.00 | 19 780.00 | | 19 780.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 140.00 | 3 140.00 | | 3 140.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 22 920.00 | 22 920.00 | | 22 920.00 |
072 Créances – Autres | 448.00 | | 448.00 | 448.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 49 878.00 | | 49 878.00 | 49 878.00 |
084 Disponibilités | 32 266.00 | | 32 266.00 | 32 266.00 |
092 Charges constatées d’avance | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 82 617.00 | | 82 617.00 | 82 617.00 |
110 Total général Actif | 105 537.00 | 22 920.00 | 82 617.00 | 105 537.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -39 759.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 026.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 80 267.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -37.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 350.00 | |
176 Total des dettes | | | 2 350.00 | |
180 Total général Passif | | | 82 617.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 779.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 8 779.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 17 557.00 | | | 17 557.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 17 557.00 | | | 17 557.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 715.00 | | | 3 715.00 |
242 Autres charges externes. | 869.00 | | | 869.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 281.00 | | | 281.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 268.00 | | | 2 268.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 7 133.00 | | | 7 133.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 424.00 | | | 10 424.00 |
280 Produits financiers | 314.00 | | | 314.00 |
290 Produits exceptionnels | 15 800.00 | | | 15 800.00 |
294 Charges financières | 6 511.00 | | | 6 511.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 026.00 | | | 20 026.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 8 779.00 | | | 8 779.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 16 358.00 | | | 16 358.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 30 499.00 | | | 30 499.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 779.00 | | | 8 779.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 16 358.00 | | | 16 358.00 |