| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 362 564.00 | | 362 564.00 | 362 564.00 |
BJ TOTAL (I) | 362 564.00 | | 362 564.00 | 362 564.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 415.00 | | 17 415.00 | 17 415.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 227 680.00 | | 227 680.00 | 227 680.00 |
BZ Autres créances | 1 175 297.00 | 16 660.00 | 1 158 637.00 | 1 175 297.00 |
CF Disponibilités | 239 259.00 | | 239 259.00 | 239 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 659 651.00 | 16 660.00 | 1 642 991.00 | 1 659 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 022 217.00 | 16 660.00 | 2 005 557.00 | 2 022 217.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 514 206.00 | -6 480.00 | | 514 206.00 |
DL TOTAL (I) | 515 731.00 | -4 955.00 | | 515 731.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 371.00 | 1 477 897.00 | | 21 371.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 250.00 | 5 250.00 | | 5 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 454 018.00 | 1 694 040.00 | | 1 454 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 240 654.00 | | |
EA Autres dettes | 9 185.00 | 10 782.00 | | 9 185.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 680 943.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 489 825.00 | 8 109 568.00 | | 1 489 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 005 557.00 | 8 104 612.00 | | 2 005 557.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 21 371.00 | | | 21 371.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 435 488.00 | | 5 435 488.00 | 5 435 488.00 |
FG Production vendue services | 16 633.00 | | 16 633.00 | 16 633.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 452 122.00 | | 5 452 122.00 | 5 452 122.00 |
FM Production stockée | | | -3 538 411.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 913 712.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 391 382.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 660.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 408 044.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 505 667.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 539.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 539.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 539.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 514 206.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 922 251.00 | 1 093 854.00 | | 1 922 251.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 408 044.00 | 1 100 335.00 | | 1 408 044.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 514 206.00 | -6 480.00 | | 514 206.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 465 332.00 | | | 465 332.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 102 768.00 | 362 564.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 102 768.00 | 362 564.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 465 332.00 | | | 465 332.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 16 660.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 16 660.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 16 660.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 660.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 459 268.00 | 1 459 268.00 | | 1 459 268.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 185.00 | 9 185.00 | | 9 185.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 362 564.00 | 362 564.00 | | 362 564.00 |
UX Autres créances clients | 227 680.00 | 227 680.00 | | 227 680.00 |
VB T. V. A. | 240 991.00 | 240 991.00 | | 240 991.00 |
VC Groupe et associés | 819 634.00 | 819 634.00 | | 819 634.00 |
VI Groupe et associés | 21 371.00 | 21 371.00 | | 21 371.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 16 660.00 | 16 660.00 | | 16 660.00 |
VP Divers | 16 846.00 | 16 846.00 | | 16 846.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 164.00 | 81 164.00 | | 81 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 765 542.00 | 1 765 542.00 | | 1 765 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 489 825.00 | 1 489 825.00 | | 1 489 825.00 |