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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 895.00 | 895.00 | | 895.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 074.00 | 1 264.00 | 5 810.00 | 7 074.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 732.00 | 207.00 | 2 524.00 | 2 732.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 493.00 | | 1 493.00 | 1 493.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 193.00 | 2 366.00 | 9 827.00 | 12 193.00 |
BT Marchandises | 5 166.00 | | 5 166.00 | 5 166.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 956.00 | | 33 956.00 | 33 956.00 |
BZ Autres créances | 34 771.00 | | 34 771.00 | 34 771.00 |
CF Disponibilités | 36 912.00 | | 36 912.00 | 36 912.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 154.00 | | 4 154.00 | 4 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 960.00 | | 114 960.00 | 114 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 127 153.00 | 2 366.00 | 124 786.00 | 127 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | | 13 389.00 | | |
DH Report à nouveau | -8 626.00 | | | -8 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 749.00 | -22 016.00 | | -22 749.00 |
DL TOTAL (I) | -22 575.00 | 174.00 | | -22 575.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 691.00 | 1 093.00 | | 7 691.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 837.00 | 70 170.00 | | 113 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 462.00 | 12 077.00 | | 23 462.00 |
EA Autres dettes | 2 148.00 | 16 187.00 | | 2 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 362.00 | 99 750.00 | | 147 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 124 786.00 | 99 924.00 | | 124 786.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 99 750.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 29.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 798 551.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 798 551.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 460.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 802 011.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 388 555.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 166.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 291 395.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 828.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 586.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 492.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 264.00 | |
GE Autres charges | | | 75.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 825 030.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 019.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 174.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -171.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 510.00 | | | 510.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69.00 | | | 69.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 441.00 | | | 441.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 802 562.00 | 568 562.00 | | 802 562.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 825 311.00 | 590 578.00 | | 825 311.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 749.00 | -22 016.00 | | -22 749.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 102.00 | 1 264.00 | | 1 102.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 102.00 | 1 264.00 | | 1 102.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 837.00 | 113 837.00 | | 113 837.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 372.00 | 2 372.00 | | 2 372.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 493.00 | | 1 493.00 | 1 493.00 |
UX Autres créances clients | 33 956.00 | 33 956.00 | | 33 956.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 649.00 | 2 133.00 | 5 516.00 | 7 649.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 700.00 | | | 8 700.00 |
VP Divers | 34 771.00 | 34 771.00 | | 34 771.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 462.00 | 23 462.00 | | 23 462.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 154.00 | 4 154.00 | | 4 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 374.00 | 72 881.00 | 1 493.00 | 74 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 362.00 | 141 846.00 | 5 516.00 | 147 362.00 |