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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 708 686.00 | | 1 708 686.00 | 1 708 686.00 |
BZ Autres créances | 509 820.00 | | 509 820.00 | 509 820.00 |
CF Disponibilités | 584 226.00 | | 584 226.00 | 584 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 094 046.00 | | 1 094 046.00 | 1 094 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 802 731.00 | | 2 802 731.00 | 2 802 731.00 |
CU Autres participations | 1 708 500.00 | | 1 708 500.00 | 1 708 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 659 400.00 | 1 659 400.00 | | 1 659 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 165 940.00 | 165 940.00 | | 165 940.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 454 567.00 | 454 412.00 | | 454 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 303 835.00 | 155.00 | | 303 835.00 |
DL TOTAL (I) | 2 583 742.00 | 2 279 907.00 | | 2 583 742.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 54 630.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 239.00 | 53 226.00 | | 218 239.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 989.00 | 108 606.00 | | 218 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 802 731.00 | 2 388 513.00 | | 2 802 731.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 172 766.00 | | 172 766.00 | 172 766.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 172 766.00 | | 172 766.00 | 172 766.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 070.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 174 836.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 904.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 027.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 210.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 623.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 159 764.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 072.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 293 400.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 186.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 293 586.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 293 583.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 308 655.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 820.00 | 60.00 | | 4 820.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 468 422.00 | 126 335.00 | | 468 422.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 164 587.00 | 126 180.00 | | 164 587.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 303 835.00 | 155.00 | | 303 835.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 663 500.00 | | 45 185.00 | 1 663 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 708 686.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 708 686.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 663 500.00 | | 45 185.00 | 1 663 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 430.00 | 21 430.00 | | 21 430.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 154.00 | 10 154.00 | | 10 154.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 144 640.00 | 144 640.00 | | 144 640.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1.00 | | | 1.00 |
VB T. V. A. | 1.00 | | | 1.00 |
VC Groupe et associés | 509 820.00 | 509 822.00 | | 509 820.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 462.00 | 7 462.00 | | 7 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 510 005.00 | 509 820.00 | 185.00 | 510 005.00 |
VW T.V.A. | 34 553.00 | 34 553.00 | | 34 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 989.00 | 218 989.00 | | 218 989.00 |