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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 545.00 | 3 545.00 | | 3 545.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 000.00 | 22 976.00 | 7 023.00 | 30 000.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 683.00 | 74 056.00 | 5 626.00 | 79 683.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 802.00 | 91 106.00 | 54 695.00 | 145 802.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 399 031.00 | 191 685.00 | 207 346.00 | 399 031.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 466.00 | | 13 466.00 | 13 466.00 |
BZ Autres créances | 80 917.00 | | 80 917.00 | 80 917.00 |
CF Disponibilités | 166 251.00 | | 166 251.00 | 166 251.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 389.00 | | 3 389.00 | 3 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 264 024.00 | | 264 024.00 | 264 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 663 055.00 | 191 685.00 | 471 370.00 | 663 055.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | | | 50.00 |
DG Autres réserves | 137 812.00 | | | 137 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 216.00 | | | 164 216.00 |
DL TOTAL (I) | 302 578.00 | | | 302 578.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 272.00 | | | 103 272.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 955.00 | | | 14 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 692.00 | | | 40 692.00 |
EA Autres dettes | 9 870.00 | | | 9 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 791.00 | | | 168 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 471 370.00 | | | 471 370.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 791.00 | | | 168 791.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 296 802.00 | | 102 230.00 | 296 802.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 545.00 | | | 3 545.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 399 031.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 545.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 225 486.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 223 257.00 | | 2 230.00 | 223 257.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 100 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 484.00 | 26 201.00 | | 165 484.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 545.00 | | | 3 545.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 730.00 | 4 246.00 | | 18 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 209.00 | 21 955.00 | | 143 209.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 956.00 | 14 956.00 | | 14 956.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 692.00 | 40 692.00 | | 40 692.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 871.00 | 9 871.00 | | 9 871.00 |
UX Autres créances clients | 80 917.00 | 80 917.00 | | 80 917.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 273.00 | 103 273.00 | | 103 273.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 741.00 | | | 3 741.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 389.00 | 3 389.00 | | 3 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 306.00 | 84 306.00 | | 84 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 792.00 | 168 792.00 | | 168 792.00 |