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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 289 535.00 | | 289 535.00 | 289 535.00 |
CF Disponibilités | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
CJ TOTAL (II) | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 289 552.00 | | 289 552.00 | 289 552.00 |
CU Autres participations | 289 535.00 | | 289 535.00 | 289 535.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 48 478.00 | 36 597.00 | | 48 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 681.00 | 11 881.00 | | -8 681.00 |
DL TOTAL (I) | 40 898.00 | 49 578.00 | | 40 898.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 295.00 | 147 585.00 | | 113 295.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 002.00 | 88 470.00 | | 131 002.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 551.00 | 3 351.00 | | 3 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 710.00 | 551.00 | | 710.00 |
EA Autres dettes | 97.00 | | | 97.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 655.00 | 239 956.00 | | 248 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 289 552.00 | 289 535.00 | | 289 552.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 655.00 | 239 956.00 | | 248 655.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 242.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 959.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 159.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 118.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 118.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 745.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 745.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 745.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 864.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 183.00 | | | -1 183.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 25 842.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 681.00 | 13 961.00 | | 8 681.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 681.00 | 11 881.00 | | -8 681.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 289 535.00 | | | 289 535.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 289 535.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 289 535.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 289 535.00 | | | 289 535.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 830.00 | 32 830.00 | | 32 830.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 551.00 | 3 551.00 | | 3 551.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 295.00 | 113 295.00 | | 113 295.00 |
VI Groupe et associés | 98 172.00 | 98 172.00 | | 98 172.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 636.00 | | | 35 636.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 181.00 | | | 40 181.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 655.00 | 248 655.00 | | 248 655.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 412.00 | 1 999.00 | | 2 412.00 |
ST Autres comptes | 2 547.00 | 4 618.00 | | 2 547.00 |
YW Taxe professionnelle | 159.00 | 273.00 | | 159.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 159.00 | 273.00 | | 159.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 959.00 | 6 617.00 | | 4 959.00 |