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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 388.00 | 2 388.00 | | 2 388.00 |
AP Constructions | 35 479.00 | 22 614.00 | 12 865.00 | 35 479.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 779.00 | 21 785.00 | 993.00 | 22 779.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 940.00 | 5 459.00 | 3 481.00 | 8 940.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 375.00 | | 6 375.00 | 6 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 960.00 | 52 246.00 | 23 715.00 | 75 960.00 |
BZ Autres créances | 5 701.00 | | 5 701.00 | 5 701.00 |
CF Disponibilités | 9 741.00 | | 9 741.00 | 9 741.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 275.00 | | 2 275.00 | 2 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 717.00 | | 17 717.00 | 17 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 93 678.00 | 52 246.00 | 41 432.00 | 93 678.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 9 357.00 | 7 394.00 | | 9 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 417.00 | 1 963.00 | | -13 417.00 |
DL TOTAL (I) | -2 410.00 | 11 007.00 | | -2 410.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 302.00 | 15 050.00 | | 12 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 020.00 | 6 270.00 | | 8 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 520.00 | 10 004.00 | | 23 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 842.00 | 31 324.00 | | 43 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 432.00 | 42 331.00 | | 41 432.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 302.00 | | | 12 302.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 631.00 | | 10 329.00 | 65 631.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 75 960.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 388.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 197.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 388.00 | | | 2 388.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 868.00 | | 10 329.00 | 56 868.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 375.00 | | | 6 375.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 191.00 | 4 055.00 | | 48 191.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 388.00 | | | 2 388.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 803.00 | 4 055.00 | | 45 803.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 020.00 | 8 020.00 | | 8 020.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 412.00 | 2 412.00 | | 2 412.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 405.00 | 2 405.00 | | 2 405.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 375.00 | | | 6 375.00 |
VB T. V. A. | 5 701.00 | | | 5 701.00 |
VI Groupe et associés | 12 302.00 | 12 302.00 | | 12 302.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 801.00 | 3 801.00 | | 3 801.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 275.00 | | | 2 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 351.00 | 7 976.00 | 6 375.00 | 14 351.00 |
VW T.V.A. | 14 902.00 | 14 902.00 | | 14 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 842.00 | 43 842.00 | | 43 842.00 |