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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 422 557.00 | 420 776.00 | 1 781.00 | 422 557.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 010.00 | 4 196.00 | 19 814.00 | 24 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 685 132.00 | 2 195 618.00 | 489 514.00 | 2 685 132.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 746.00 | | 3 746.00 | 3 746.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 135 444.00 | 2 620 589.00 | 514 855.00 | 3 135 444.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 144 800.00 | | 9 144 800.00 | 9 144 800.00 |
BZ Autres créances | 1 022 116.00 | 85 335.00 | 936 783.00 | 1 022 116.00 |
CF Disponibilités | 63 697.00 | | 63 697.00 | 63 697.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 617.00 | | 1 617.00 | 1 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 232 233.00 | 85 335.00 | 10 146 898.00 | 10 232 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 367 677.00 | 2 705 924.00 | 10 661 753.00 | 13 367 677.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 165 594.00 | 165 594.00 | | 165 594.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 625.00 | 10 625.00 | | 10 625.00 |
DH Report à nouveau | -144 196.00 | | | -144 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 230 069.00 | -144 196.00 | | 230 069.00 |
DL TOTAL (I) | 4 262 092.00 | 4 032 024.00 | | 4 262 092.00 |
DP Provisions pour risques | 70 125.00 | 81 700.00 | | 70 125.00 |
DR TOTAL (IV) | 70 125.00 | 81 700.00 | | 70 125.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 441.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 756 590.00 | 2 730 116.00 | | 2 756 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 386 993.00 | 458 178.00 | | 386 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 183 278.00 | 3 054 249.00 | | 3 183 278.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 675.00 | 6 810.00 | | 2 675.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 329 535.00 | 6 249 794.00 | | 6 329 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 661 753.00 | 10 363 518.00 | | 10 661 753.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 904 588.00 | | 16 904 588.00 | 16 904 588.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 904 588.00 | | 16 904 588.00 | 16 904 588.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 211 607.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 322.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 031.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 186 548.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 365 765.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 409 273.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 107 075.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 781 484.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 145 514.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 530.00 | |
GE Autres charges | | | 9 755.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 830 396.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 356 152.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 557.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 557.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 557.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 332 595.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 923.00 | | | 923.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 44 700.00 | | | 44 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 623.00 | | | 45 623.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 72 001.00 | 115 574.00 | | 72 001.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 33 125.00 | 14 000.00 | | 33 125.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107 426.00 | 129 574.00 | | 107 426.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -61 803.00 | -129 574.00 | | -61 803.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 724.00 | -24 827.00 | | 40 724.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 232 171.00 | 15 734 064.00 | | 17 232 171.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 002 102.00 | 15 878 259.00 | | 17 002 102.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 230 069.00 | -144 196.00 | | 230 069.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 978 928.00 | | 165 639.00 | 2 978 928.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 123.00 | 3 135 444.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 422 557.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 123.00 | 2 712 887.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 422 557.00 | | | 422 557.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 556 371.00 | | 165 639.00 | 2 556 371.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 475 075.00 | 145 514.00 | | 2 475 075.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 418 890.00 | 1 886.00 | | 418 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 056 185.00 | 143 629.00 | | 2 056 185.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 81 700.00 | | 11 575.00 | 81 700.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 79 047.00 | 6 288.00 | | 79 047.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 79 047.00 | 6 288.00 | | 79 047.00 |
7C TOTAL GENERAL | 160 747.00 | 6 288.00 | 11 575.00 | 160 747.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 386 993.00 | 386 993.00 | | 386 993.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 205 439.00 | 1 205 439.00 | | 1 205 439.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 015 698.00 | 1 015 698.00 | | 1 015 698.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 675.00 | 2 675.00 | | 2 675.00 |
UX Autres créances clients | 9 144 800.00 | 9 144 800.00 | | 9 144 800.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 135 978.00 | 135 978.00 | | 135 978.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 46 474.00 | 46 474.00 | | 46 474.00 |
VB T. V. A. | 61 611.00 | 61 611.00 | | 61 611.00 |
VC Groupe et associés | 762 983.00 | 762 983.00 | | 762 983.00 |
VI Groupe et associés | 2 756 590.00 | 2 756 590.00 | | 2 756 590.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 676.00 | 14 676.00 | | 14 676.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 072.00 | 15 072.00 | | 15 072.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 617.00 | 1 617.00 | | 1 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 168 535.00 | 10 168 535.00 | | 10 168 535.00 |
VW T.V.A. | 947 464.00 | 947 464.00 | | 947 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 329 535.00 | 6 329 535.00 | | 6 329 535.00 |