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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 163 401.00 | 163 401.00 | | 163 401.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 842.00 | 756.00 | 4 086.00 | 4 842.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 562 691.00 | 1 244 609.00 | 318 082.00 | 1 562 691.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 982.00 | | 4 982.00 | 4 982.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 735 916.00 | 1 408 766.00 | 327 150.00 | 1 735 916.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 552 522.00 | | 2 552 522.00 | 2 552 522.00 |
BZ Autres créances | 591 281.00 | 25 557.00 | 565 724.00 | 591 281.00 |
CF Disponibilités | 52 028.00 | | 52 028.00 | 52 028.00 |
CH Charges constatées d’avance | 144 347.00 | | 144 347.00 | 144 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 340 178.00 | 25 557.00 | 3 314 621.00 | 3 340 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 076 094.00 | 1 434 323.00 | 3 641 771.00 | 5 076 094.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 27 022.00 | 27 022.00 | | 27 022.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 180.00 | 6 180.00 | | 6 180.00 |
DH Report à nouveau | -41 143.00 | | | -41 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 301.00 | -41 143.00 | | 90 301.00 |
DL TOTAL (I) | 2 082 359.00 | 1 992 058.00 | | 2 082 359.00 |
DP Provisions pour risques | 10 200.00 | 7 720.00 | | 10 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 200.00 | 7 720.00 | | 10 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 639.00 | 560 244.00 | | 2 639.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 542.00 | 429 120.00 | | 150 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 396 030.00 | 1 481 243.00 | | 1 396 030.00 |
EA Autres dettes | | 285.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 549 211.00 | 2 470 892.00 | | 1 549 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 641 771.00 | 4 470 670.00 | | 3 641 771.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 869 704.00 | | 7 869 704.00 | 7 869 704.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 869 704.00 | | 7 869 704.00 | 7 869 704.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 76 264.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 92 548.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 209.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 040 724.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 952 341.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 227 243.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 383 036.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 214 272.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 233.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 977.00 | |
GE Autres charges | | | 2 278.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 865 380.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 175 345.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 596.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 596.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 596.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 172 749.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 020.00 | 1 200.00 | | 13 020.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 020.00 | 1 200.00 | | 13 020.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47 527.00 | 47 491.00 | | 47 527.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 027.00 | 47 491.00 | | 63 027.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50 007.00 | -46 291.00 | | -50 007.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 441.00 | | | 32 441.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 053 744.00 | 8 530 869.00 | | 8 053 744.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 963 443.00 | 8 572 012.00 | | 7 963 443.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 301.00 | -41 143.00 | | 90 301.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 654 324.00 | | 81 592.00 | 1 654 324.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 982.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 735 916.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 163 401.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 567 533.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 163 401.00 | | | 163 401.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 485 941.00 | | 81 592.00 | 1 485 941.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 982.00 | | | 4 982.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 329 533.00 | 79 233.00 | | 1 329 533.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 163 401.00 | | | 163 401.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 166 132.00 | 79 233.00 | | 1 166 132.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 720.00 | 2 480.00 | | 7 720.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 19 596.00 | 6 977.00 | 1 017.00 | 19 596.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 596.00 | 6 977.00 | 1 017.00 | 19 596.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 316.00 | 9 457.00 | 1 017.00 | 27 316.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 542.00 | 150 542.00 | | 150 542.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 550 290.00 | 550 290.00 | | 550 290.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 546 106.00 | 546 106.00 | | 546 106.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 982.00 | | 4 982.00 | 4 982.00 |
UX Autres créances clients | 2 552 522.00 | 2 552 522.00 | | 2 552 522.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 48 496.00 | 48 496.00 | | 48 496.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 40 593.00 | 40 593.00 | | 40 593.00 |
VB T. V. A. | 22 289.00 | 22 289.00 | | 22 289.00 |
VC Groupe et associés | 443 356.00 | 443 356.00 | | 443 356.00 |
VI Groupe et associés | 2 639.00 | 2 639.00 | | 2 639.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 109.00 | 4 109.00 | | 4 109.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 808.00 | 52 808.00 | | 52 808.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 438.00 | 32 438.00 | | 32 438.00 |
VS Charges constatées d’avance | 144 347.00 | 144 347.00 | | 144 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 293 132.00 | 3 288 150.00 | 4 982.00 | 3 293 132.00 |
VW T.V.A. | 246 826.00 | 246 826.00 | | 246 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 549 211.00 | 1 549 211.00 | | 1 549 211.00 |