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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 4 620.00 | 3 342.00 | 1 277.00 | 4 620.00 |
040 Immobilisations financières | 671.00 | | 671.00 | 671.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 5 291.00 | 3 342.00 | 1 948.00 | 5 291.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 37 600.00 | | 37 600.00 | 37 600.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 54 455.00 | | 54 455.00 | 54 455.00 |
072 Créances – Autres | 6 352.00 | | 6 352.00 | 6 352.00 |
084 Disponibilités | 10 310.00 | | 10 310.00 | 10 310.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 108 717.00 | | 108 717.00 | 108 717.00 |
110 Total général Actif | 114 008.00 | 3 342.00 | 110 665.00 | 114 008.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 6 046.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 548.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 594.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 986.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 32 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 650.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 901.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 436.00 | |
176 Total des dettes | | | 94 071.00 | |
180 Total général Passif | | | 110 665.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 185.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 305 387.00 | 250 881.00 | | 305 387.00 |
222 Production stockée | 1 000.00 | 25 000.00 | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 651.00 | 2 257.00 | | 651.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 307 038.00 | 278 138.00 | | 307 038.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 67 910.00 | 59 936.00 | | 67 910.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 7 600.00 | -10 300.00 | | 7 600.00 |
242 Autres charges externes. | 96 828.00 | 107 930.00 | | 96 828.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 980.00 | | | 980.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 806.00 | 3 221.00 | | 4 806.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 884.00 | | | 3 884.00 |
250 Rémunérations du personnel | 85 524.00 | 80 178.00 | | 85 524.00 |
252 Charges sociales | 38 305.00 | 33 522.00 | | 38 305.00 |
254 Dotations aux amortissements | 779.00 | 516.00 | | 779.00 |
262 Autres charges | 70.00 | 7.00 | | 70.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 301 822.00 | 275 011.00 | | 301 822.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 216.00 | 3 127.00 | | 5 216.00 |
280 Produits financiers | 6.00 | | | 6.00 |
294 Charges financières | 281.00 | 213.00 | | 281.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 392.00 | | | 392.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 548.00 | 2 914.00 | | 4 548.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 185.00 | | | 185.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 5 105.00 | | | 5 105.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 185.00 | | | 185.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 34 099.00 | | | 34 099.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 706.00 | | | 17 706.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |