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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 63 600.00 | | 63 600.00 | 63 600.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 295.00 | 1 284.00 | 10.00 | 1 295.00 |
028 Immobilisations corporelles | 28 805.00 | 11 426.00 | 17 379.00 | 28 805.00 |
040 Immobilisations financières | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 94 550.00 | 12 710.00 | 81 840.00 | 94 550.00 |
060 Stock marchandises | 51 187.00 | | 51 187.00 | 51 187.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 8 702.00 | | 8 702.00 | 8 702.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 803.00 | | 5 803.00 | 5 803.00 |
072 Créances – Autres | 7 126.00 | | 7 126.00 | 7 126.00 |
084 Disponibilités | 24 969.00 | | 24 969.00 | 24 969.00 |
092 Charges constatées d’avance | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 97 807.00 | | 97 807.00 | 97 807.00 |
110 Total général Actif | 192 357.00 | 12 710.00 | 179 647.00 | 192 357.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 37 426.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 205.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 77 631.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50 133.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 11 131.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 268.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 181.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 481.00 | |
176 Total des dettes | | | 102 015.00 | |
180 Total général Passif | | | 179 647.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 848.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 548.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 25 701.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 300 783.00 | | | 300 783.00 |
230 Autres produits | 2 005.00 | | | 2 005.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 302 789.00 | | | 302 789.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 189 971.00 | | | 189 971.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 091.00 | | | 3 091.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 009.00 | | | 2 009.00 |
242 Autres charges externes. | 42 111.00 | | | 42 111.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 715.00 | | | 715.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 297.00 | | | 1 297.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 189.00 | | | 38 189.00 |
252 Charges sociales | -325.00 | | | -325.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 777.00 | | | 6 777.00 |
262 Autres charges | 384.00 | | | 384.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 283 507.00 | | | 283 507.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 281.00 | | | 19 281.00 |
280 Produits financiers | 31.00 | | | 31.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 922.00 | | | 2 922.00 |
294 Charges financières | 1 308.00 | | | 1 308.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 885.00 | | | 1 885.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 837.00 | | | 837.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 205.00 | | | 18 205.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 295.00 | | | 1 295.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 890.00 | | | 890.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 15 553.00 | | | 15 553.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 48.00 | | | 48.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 85 987.00 | | | 85 987.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 848.00 | | | 16 848.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 285.00 | | | 8 285.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 885.00 | | | 1 885.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 548.00 | | | 2 548.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 663.00 | | | 663.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 61 041.00 | | | 61 041.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 44 534.00 | | | 44 534.00 |