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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 689.00 | 1 035.00 | 7 654.00 | 8 689.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 775.00 | 33 476.00 | 70 299.00 | 103 775.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 134.00 | | 1 134.00 | 1 134.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 598.00 | 34 511.00 | 79 087.00 | 113 598.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 779.00 | | 101 779.00 | 101 779.00 |
BZ Autres créances | 93 298.00 | | 93 298.00 | 93 298.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 038.00 | | 5 038.00 | 5 038.00 |
CF Disponibilités | 26 302.00 | | 26 302.00 | 26 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 226 416.00 | | 226 416.00 | 226 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 340 014.00 | 34 511.00 | 305 503.00 | 340 014.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 24 881.00 | | | 24 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 366.00 | | | 47 366.00 |
DL TOTAL (I) | 73 247.00 | | | 73 247.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 236.00 | | | 23 236.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 802.00 | | | 5 802.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 739.00 | | | 59 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 281.00 | | | 149 281.00 |
EA Autres dettes | 1 760.00 | | | 1 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 256.00 | | | 232 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 305 503.00 | | | 305 503.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 020.00 | | | 209 020.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32 765.00 | | | 32 765.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 825 984.00 | | 825 984.00 | 825 984.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 825 984.00 | | 825 984.00 | 825 984.00 |
FQ Autres produits | | | 958.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 825 984.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 520 131.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 354.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 197 060.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 196.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 036.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 779 776.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 207.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 939.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 939.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -939.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 268.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 982.00 | | | 18 982.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 529.00 | | | 18 529.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 982.00 | | | 18 982.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 756.00 | | | 2 756.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 347.00 | | | 3 347.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 756.00 | | | 2 756.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 226.00 | | | 16 226.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 128.00 | | | 14 128.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 844 966.00 | | | 844 966.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 797 599.00 | | | 797 599.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 366.00 | | | 47 366.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 778.00 | | | 7 778.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 989.00 | | 26 610.00 | 86 989.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 134.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 113 598.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 112 464.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 855.00 | | 26 610.00 | 85 855.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 134.00 | | | 1 134.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 688.00 | 17 536.00 | | 7 688.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 688.00 | 17 536.00 | | 7 688.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 446 335.00 | 446 335.00 | | 446 335.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 695.00 | 76 695.00 | | 76 695.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 387.00 | 32 387.00 | | 32 387.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 988.00 | 20 988.00 | | 20 988.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 311 687.00 | 311 687.00 | | 311 687.00 |
VC Groupe et associés | 10 709.00 | 10 709.00 | | 10 709.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 915.00 | | 31 915.00 | 31 915.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 454 257.00 | 454 257.00 | | 454 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 778 153.00 | 776 653.00 | 1 500.00 | 778 153.00 |
VW T.V.A. | 36 595.00 | 36 595.00 | | 36 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 644 915.00 | 613 000.00 | 31 915.00 | 644 915.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 396.00 | | | 2 396.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 305.00 | | | 13 305.00 |
ST Autres comptes | 247 609.00 | | | 247 609.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 024.00 | | | 36 024.00 |
YT Sous‐traitance | 357 276.00 | | | 357 276.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 396.00 | | | 2 396.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 654 214.00 | | | 654 214.00 |