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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 099.00 | 3 742.00 | 357.00 | 4 099.00 |
AH Fonds commercial | 19 700.00 | | 19 700.00 | 19 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 364.00 | 31 444.00 | 34 920.00 | 66 364.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 329.00 | | 52 329.00 | 52 329.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 492.00 | 35 187.00 | 107 306.00 | 142 492.00 |
BT Marchandises | 1 944 697.00 | | 1 944 697.00 | 1 944 697.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 53 937.00 | | 53 937.00 | 53 937.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 865 401.00 | 8 690.00 | 856 711.00 | 865 401.00 |
BZ Autres créances | 28 341.00 | | 28 341.00 | 28 341.00 |
CF Disponibilités | 264 448.00 | | 264 448.00 | 264 448.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 250.00 | | 7 250.00 | 7 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 164 074.00 | 8 690.00 | 3 155 384.00 | 3 164 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 306 566.00 | 43 877.00 | 3 262 690.00 | 3 306 566.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 104 665.00 | 103 938.00 | | 104 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 635.00 | 727.00 | | 45 635.00 |
DL TOTAL (I) | 151 401.00 | 105 765.00 | | 151 401.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 38.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 009.00 | 49 000.00 | | 50 009.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 600.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 919 566.00 | 5 257 716.00 | | 2 919 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 454.00 | 148 922.00 | | 140 454.00 |
EA Autres dettes | 1 260.00 | 7 658.00 | | 1 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 111 289.00 | 5 468 934.00 | | 3 111 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 262 690.00 | 5 574 699.00 | | 3 262 690.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 700 285.00 | 1 370 704.00 | 5 070 990.00 | 3 700 285.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 700 285.00 | 1 370 704.00 | 5 070 990.00 | 3 700 285.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 047.00 | |
FQ Autres produits | | | 602.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 074 639.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 254 842.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 925 530.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 422 472.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 740.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 222 652.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 938.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 876.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 690.00 | |
GE Autres charges | | | 1 868.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 945 606.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 129 032.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 032.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 750.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 750.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47 864.00 | 3 695.00 | | 47 864.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 950.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 864.00 | 7 645.00 | | 47 864.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -47 864.00 | -4 895.00 | | -47 864.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 533.00 | 1 086.00 | | 35 533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 074 639.00 | 7 123 826.00 | | 5 074 639.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 029 003.00 | 7 123 099.00 | | 5 029 003.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 635.00 | 727.00 | | 45 635.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 523.00 | 34 111.00 | | 29 523.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 311.00 | 12 876.00 | | 22 311.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 376.00 | 1 366.00 | | 2 376.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 935.00 | 11 510.00 | | 19 935.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 009.00 | 50 009.00 | | 50 009.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 919 566.00 | 2 919 566.00 | | 2 919 566.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 140 455.00 | 140 455.00 | | 140 455.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 329.00 | | 52 329.00 | 52 329.00 |
VS Charges constatées d’avance | 900 992.00 | 900 992.00 | | 900 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 953 321.00 | 900 992.00 | 52 329.00 | 953 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 111 289.00 | 3 111 289.00 | | 3 111 289.00 |