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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 000.00 | 20 607.00 | 24 392.00 | 45 000.00 |
AH Fonds commercial | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 776.00 | 62 488.00 | 129 287.00 | 191 776.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 247 276.00 | 83 095.00 | 164 180.00 | 247 276.00 |
BT Marchandises | 52 670.00 | | 52 670.00 | 52 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 624.00 | | 624.00 | 624.00 |
BZ Autres créances | 1 531.00 | | 1 531.00 | 1 531.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 143.00 | | 143.00 | 143.00 |
CF Disponibilités | 84 064.00 | | 84 064.00 | 84 064.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 280.00 | | 5 280.00 | 5 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 144 316.00 | | 144 316.00 | 144 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 391 592.00 | 83 095.00 | 308 496.00 | 391 592.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -24 989.00 | -22 500.00 | | -24 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 919.00 | -2 489.00 | | 6 919.00 |
DL TOTAL (I) | 31 930.00 | 25 010.00 | | 31 930.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 837.00 | 158 961.00 | | 127 837.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 923.00 | 43 923.00 | | 43 923.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 857.00 | 50 875.00 | | 90 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 946.00 | 15 853.00 | | 13 946.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 566.00 | 269 615.00 | | 276 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 308 496.00 | 294 625.00 | | 308 496.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 100.00 | 141 969.00 | | 137 100.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 247 276.00 | | | 247 276.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 247 276.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 191 776.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 500.00 | | | 52 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 776.00 | | | 191 776.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 492.00 | 26 604.00 | | 56 492.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 179.00 | 6 429.00 | | 14 179.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 313.00 | 20 176.00 | | 42 313.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 858.00 | 90 858.00 | | 90 858.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 691.00 | 4 691.00 | | 4 691.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 930.00 | 7 930.00 | | 7 930.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 624.00 | | | 624.00 |
VB T. V. A. | 23.00 | | | 23.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 837.00 | 32 295.00 | 95 542.00 | 127 837.00 |
VI Groupe et associés | 43 924.00 | | 43 924.00 | 43 924.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 095.00 | | | 31 095.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 359.00 | | | 359.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 281.00 | | | 5 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 437.00 | 7 437.00 | 3 000.00 | 10 437.00 |
VW T.V.A. | 1 326.00 | 1 326.00 | | 1 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 566.00 | 137 100.00 | 139 466.00 | 276 566.00 |