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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 53 600.00 | | 53 600.00 | 53 600.00 |
AP Constructions | 491 705.00 | 77 685.00 | 414 021.00 | 491 705.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 039.00 | 1 039.00 | | 1 039.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 035 027.00 | | 1 035 027.00 | 1 035 027.00 |
BD Autres titres immobilisés | 84 905.00 | | 84 905.00 | 84 905.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 612 338.00 | 78 724.00 | 4 533 614.00 | 4 612 338.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 377.00 | | 2 377.00 | 2 377.00 |
BZ Autres créances | 716.00 | | 716.00 | 716.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 460 350.00 | 15 098.00 | 445 252.00 | 460 350.00 |
CF Disponibilités | 547 413.00 | | 547 413.00 | 547 413.00 |
CH Charges constatées d’avance | 226.00 | | 226.00 | 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 011 083.00 | 15 098.00 | 995 985.00 | 1 011 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 623 421.00 | 93 822.00 | 5 529 599.00 | 5 623 421.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 035 088.00 | | | 1 035 088.00 |
CU Autres participations | 2 946 000.00 | | 2 946 000.00 | 2 946 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 964 760.00 | 3 964 760.00 | | 3 964 760.00 |
DD Réserve légale (1) | 92 123.00 | 72 531.00 | | 92 123.00 |
DG Autres réserves | 517 200.00 | 517 200.00 | | 517 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 358 819.00 | 391 832.00 | | 358 819.00 |
DL TOTAL (I) | 4 932 902.00 | 4 946 323.00 | | 4 932 902.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 273 597.00 | 129 180.00 | | 273 597.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 100.00 | 12 613.00 | | 8 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
EA Autres dettes | 292 500.00 | | | 292 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 596 697.00 | 141 793.00 | | 596 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 529 599.00 | 5 088 116.00 | | 5 529 599.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 596 697.00 | 141 793.00 | | 596 697.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 273 597.00 | | | 273 597.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 977.00 | | 11 977.00 | 11 977.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 977.00 | | 11 977.00 | 11 977.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 977.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 363.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 923.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 840.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 76 126.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -64 149.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 299 400.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 674.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 92 004.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 20 982.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 425 060.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 092.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 092.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 422 968.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 358 819.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 437 037.00 | 511 982.00 | | 437 037.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 78 218.00 | 120 151.00 | | 78 218.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 358 819.00 | 391 832.00 | | 358 819.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 067 398.00 | | 544 939.00 | 4 067 398.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 065 993.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 612 338.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 546 344.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 546 344.00 | | | 546 344.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 521 054.00 | | 544 939.00 | 3 521 054.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 884.00 | 10 840.00 | | 67 884.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 884.00 | 10 840.00 | | 67 884.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 105 010.00 | 2 092.00 | 92 004.00 | 105 010.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 105 010.00 | 2 092.00 | 92 004.00 | 105 010.00 |
7C TOTAL GENERAL | 105 010.00 | 2 092.00 | 92 004.00 | 105 010.00 |
UG ‐ Financières | | 2 092.00 | 92 004.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 100.00 | 8 100.00 | | 8 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 292 500.00 | 292 500.00 | | 292 500.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 035 027.00 | 1 035 027.00 | | 1 035 027.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
UX Autres créances clients | 2 377.00 | 2 377.00 | | 2 377.00 |
VI Groupe et associés | 273 597.00 | 273 597.00 | | 273 597.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 716.00 | 716.00 | | 716.00 |
VS Charges constatées d’avance | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 038 408.00 | 1 038 408.00 | | 1 038 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 596 697.00 | 596 697.00 | | 596 697.00 |