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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 418.00 | 9 977.00 | 16 440.00 | 26 418.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 218.00 | 9 977.00 | 18 240.00 | 28 218.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 225 913.00 | 3 000.00 | 222 913.00 | 225 913.00 |
BZ Autres créances | 6 576.00 | | 6 576.00 | 6 576.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 496.00 | | 2 496.00 | 2 496.00 |
CF Disponibilités | 11 180.00 | | 11 180.00 | 11 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 246 165.00 | 3 000.00 | 243 165.00 | 246 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 274 383.00 | 12 977.00 | 261 405.00 | 274 383.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 399.00 | | | 399.00 |
DG Autres réserves | 23 049.00 | | | 23 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 897.00 | | | 1 897.00 |
DL TOTAL (I) | 55 345.00 | | | 55 345.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 074.00 | | | 92 074.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 339.00 | | | 18 339.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 639.00 | | | 14 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 008.00 | | | 81 008.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 061.00 | | | 206 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 261 405.00 | | | 261 405.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 061.00 | | | 206 061.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 281 604.00 | 277 649.00 | 559 253.00 | 281 604.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 281 604.00 | 277 649.00 | 559 253.00 | 281 604.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 954.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 560 233.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 896.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 346.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 275 416.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 941.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 139.00 | |
GE Autres charges | | | 271.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 554 009.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 224.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 189.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 189.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 189.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 035.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 138.00 | | | 1 138.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 138.00 | | | 1 138.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 138.00 | | | -1 138.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 560 233.00 | | | 560 233.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 558 336.00 | | | 558 336.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 897.00 | | | 1 897.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 300.00 | | 18 040.00 | 12 300.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 122.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 122.00 | 1 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 122.00 | 28 218.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 418.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 178.00 | | 16 240.00 | 10 178.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 122.00 | | 1 800.00 | 2 122.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 838.00 | 3 139.00 | | 6 838.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 838.00 | 3 139.00 | | 6 838.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 639.00 | 14 639.00 | | 14 639.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 714.00 | 19 714.00 | | 19 714.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 205.00 | 28 205.00 | | 28 205.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 776.00 | 2 776.00 | | 2 776.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 170 135.00 | 170 135.00 | | 170 135.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 55 778.00 | 55 778.00 | | 55 778.00 |
VB T. V. A. | 3 004.00 | 3 004.00 | | 3 004.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 074.00 | 92 074.00 | | 92 074.00 |
VI Groupe et associés | 18 339.00 | 18 339.00 | | 18 339.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 926.00 | | | 7 926.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 572.00 | 3 572.00 | | 3 572.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 091.00 | 5 091.00 | | 5 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 289.00 | 232 489.00 | 1 800.00 | 234 289.00 |
VW T.V.A. | 25 221.00 | 25 221.00 | | 25 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 061.00 | 206 061.00 | | 206 061.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 458.00 | | | 10 458.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 562.00 | | | 9 562.00 |
ST Autres comptes | 49 717.00 | | | 49 717.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 396.00 | | | 21 396.00 |
YT Sous‐traitance | 73 221.00 | | | 73 221.00 |
YW Taxe professionnelle | 888.00 | | | 888.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 346.00 | | | 11 346.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 46 703.00 | | | 46 703.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 710.00 | | | 10 710.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 153 896.00 | | | 153 896.00 |