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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 280 665.00 | 102 359.00 | 178 305.00 | 280 665.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 316.00 | 5 057.00 | 2 258.00 | 7 316.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 292 997.00 | 107 417.00 | 185 579.00 | 292 997.00 |
BT Marchandises | 316 748.00 | | 316 748.00 | 316 748.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 344.00 | | 11 344.00 | 11 344.00 |
BZ Autres créances | 2 211.00 | | 2 211.00 | 2 211.00 |
CF Disponibilités | 203 607.00 | | 203 607.00 | 203 607.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
CJ TOTAL (II) | 541 547.00 | | 541 547.00 | 541 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 834 544.00 | 107 417.00 | 727 126.00 | 834 544.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 177 446.00 | 172 463.00 | | 177 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 312.00 | 4 983.00 | | 48 312.00 |
DL TOTAL (I) | 291 759.00 | 243 446.00 | | 291 759.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 361 754.00 | 193 037.00 | | 361 754.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 354.00 | 1 356.00 | | 1 354.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 15 900.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 927.00 | 31 093.00 | | 18 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 330.00 | 39 048.00 | | 53 330.00 |
EA Autres dettes | | 458.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 435 367.00 | 280 894.00 | | 435 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 727 126.00 | 524 340.00 | | 727 126.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 354.00 | | | 1 354.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 927.00 | 18 927.00 | | 18 927.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 989.00 | 5 989.00 | | 5 989.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 713.00 | 15 713.00 | | 15 713.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 040.00 | 3 040.00 | | 3 040.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
UX Autres créances clients | 11 344.00 | 11 344.00 | | 11 344.00 |
VB T. V. A. | 1 023.00 | 1 023.00 | | 1 023.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 161 754.00 | 31 821.00 | 91 053.00 | 161 754.00 |
VI Groupe et associés | 1 354.00 | 1 354.00 | | 1 354.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 259.00 | | | 31 259.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 188.00 | 1 188.00 | | 1 188.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 606.00 | 13 591.00 | 15.00 | 13 606.00 |
VW T.V.A. | 28 587.00 | 28 587.00 | | 28 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 435 367.00 | 305 434.00 | 91 053.00 | 435 367.00 |