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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 91 050.00 | 78 178.00 | 12 872.00 | 91 050.00 |
AN Terrains | 86 300.00 | | 86 300.00 | 86 300.00 |
AP Constructions | 776 700.00 | 99 333.00 | 677 367.00 | 776 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 047.00 | 25 501.00 | 31 546.00 | 57 047.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 011 097.00 | 203 012.00 | 808 085.00 | 1 011 097.00 |
CF Disponibilités | 17 509.00 | | 17 509.00 | 17 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 509.00 | | 17 509.00 | 17 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 028 606.00 | 203 012.00 | 825 594.00 | 1 028 606.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 000.00 | 270 000.00 | | 270 000.00 |
DH Report à nouveau | -65 663.00 | -58 941.00 | | -65 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 784.00 | -6 722.00 | | -11 784.00 |
DL TOTAL (I) | 192 553.00 | 204 337.00 | | 192 553.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 556 546.00 | 601 026.00 | | 556 546.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 794.00 | 56 777.00 | | 75 794.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 701.00 | 458.00 | | 701.00 |
EC TOTAL (IV) | 633 041.00 | 658 261.00 | | 633 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 825 594.00 | 862 598.00 | | 825 594.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 633 041.00 | 658 261.00 | | 633 041.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 77 708.00 | | 77 708.00 | 77 708.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 77 708.00 | | 77 708.00 | 77 708.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 77 708.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 693.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 022.00 | |
FZ Charges sociales | | | 811.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 900.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 76 426.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 282.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 066.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 066.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 066.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 784.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 77 708.00 | 81 406.00 | | 77 708.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 89 492.00 | 88 129.00 | | 89 492.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 784.00 | -6 722.00 | | -11 784.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 011 097.00 | | | 1 011 097.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 91 050.00 | | | 91 050.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 011 097.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 91 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 920 047.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 920 047.00 | | | 920 047.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 113.00 | 48 900.00 | | 154 113.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 59 968.00 | 18 210.00 | | 59 968.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 145.00 | 30 690.00 | | 94 145.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 715.00 | 13 715.00 | | 13 715.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 701.00 | 701.00 | | 701.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 556 546.00 | 556 546.00 | | 556 546.00 |
VI Groupe et associés | 62 079.00 | 62 079.00 | | 62 079.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 770.00 | | | 33 770.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 479.00 | | | 70 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 633 041.00 | 633 041.00 | | 633 041.00 |