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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 630.00 | 5 630.00 | | 5 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 481.00 | 77 126.00 | 47 354.00 | 124 481.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 190.00 | | 8 190.00 | 8 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 259 451.00 | 83 906.00 | 175 544.00 | 259 451.00 |
BT Marchandises | 180 613.00 | | 180 613.00 | 180 613.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 515.00 | | 8 515.00 | 8 515.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 376.00 | | 3 376.00 | 3 376.00 |
BZ Autres créances | 13 921.00 | | 13 921.00 | 13 921.00 |
CF Disponibilités | 2 461.00 | | 2 461.00 | 2 461.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
CJ TOTAL (II) | 208 927.00 | | 208 927.00 | 208 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 468 378.00 | 83 906.00 | 384 472.00 | 468 378.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -46 517.00 | -17 017.00 | | -46 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 096.00 | -29 500.00 | | 9 096.00 |
DL TOTAL (I) | -28 620.00 | -37 717.00 | | -28 620.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 818.00 | 33 277.00 | | 5 818.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 227 538.00 | 236 038.00 | | 227 538.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 437.00 | 88 112.00 | | 145 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 844.00 | 24 041.00 | | 27 844.00 |
EA Autres dettes | 6 456.00 | 2 300.00 | | 6 456.00 |
EC TOTAL (IV) | 413 092.00 | 383 769.00 | | 413 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 384 472.00 | 346 052.00 | | 384 472.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 223 711.00 | | 223 711.00 | 223 711.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 223 711.00 | | 223 711.00 | 223 711.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 223 711.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 184 946.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -60 613.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 269.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 396.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 519.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 362.00 | |
FZ Charges sociales | | | 814.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 272.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 211 965.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 746.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 475.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 475.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -475.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 271.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 844.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 194.00 | 5 252.00 | | 3 194.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 194.00 | 6 096.00 | | 3 194.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 174.00 | -6 096.00 | | -2 174.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 224 731.00 | 110 734.00 | | 224 731.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 215 634.00 | 140 233.00 | | 215 634.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 096.00 | -29 500.00 | | 9 096.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 634.00 | 13 272.00 | | 70 634.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 484.00 | 13 272.00 | | 69 484.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 227 538.00 | 227 538.00 | | 227 538.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 437.00 | 145 437.00 | | 145 437.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 843.00 | 27 843.00 | | 27 843.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 456.00 | 6 456.00 | | 6 456.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 190.00 | | 8 190.00 | 8 190.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 818.00 | 5 818.00 | | 5 818.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 339.00 | 17 339.00 | | 17 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 529.00 | 17 339.00 | 8 190.00 | 25 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 413 092.00 | 413 092.00 | | 413 092.00 |