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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 84 999.00 | | 84 999.00 | 84 999.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 864.00 | 34 157.00 | 11 706.00 | 45 864.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 428.00 | 53 887.00 | 49 540.00 | 103 428.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 667.00 | | 4 667.00 | 4 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 989.00 | 88 045.00 | 150 944.00 | 238 989.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 704.00 | | 19 704.00 | 19 704.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 670.00 | | 26 670.00 | 26 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 178.00 | | 13 178.00 | 13 178.00 |
BZ Autres créances | 304 562.00 | | 304 562.00 | 304 562.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 104 105.00 | 675.00 | 103 430.00 | 104 105.00 |
CF Disponibilités | 177 980.00 | | 177 980.00 | 177 980.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 647 352.00 | 675.00 | 646 676.00 | 647 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 886 341.00 | 88 720.00 | 797 620.00 | 886 341.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 223 591.00 | | | 223 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 299 203.00 | | | 299 203.00 |
DL TOTAL (I) | 533 794.00 | | | 533 794.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 750.00 | | | 69 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 428.00 | | | 4 428.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 213.00 | | | 59 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 433.00 | | | 130 433.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 826.00 | | | 263 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 797 620.00 | | | 797 620.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 734.00 | | | 248 734.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 109.00 | | | 109.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 240 276.00 | | 5 987.00 | 240 276.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 698.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 275.00 | 238 989.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 275.00 | 84 999.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 149 293.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 274.00 | | | 92 274.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 305.00 | | 5 987.00 | 143 305.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 698.00 | | | 4 698.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 207.00 | 18 113.00 | 7 275.00 | 77 207.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 275.00 | | 7 275.00 | 7 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 932.00 | 18 113.00 | | 69 932.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 213.00 | 59 213.00 | | 59 213.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 434.00 | 130 434.00 | | 130 434.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 429.00 | 4 429.00 | | 4 429.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 668.00 | | 4 668.00 | 4 668.00 |
UX Autres créances clients | 13 179.00 | 13 179.00 | | 13 179.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 641.00 | 54 549.00 | 15 092.00 | 69 641.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 552.00 | | | 12 552.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 304 562.00 | 304 562.00 | | 304 562.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 323 559.00 | 318 891.00 | 4 668.00 | 323 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 826.00 | 248 735.00 | 15 092.00 | 263 826.00 |