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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 406.00 | 8 112.00 | 122 293.00 | 130 406.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 416.00 | 33 837.00 | 64 579.00 | 98 416.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 232 321.00 | 41 949.00 | 190 372.00 | 232 321.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 179 169.00 | | 179 169.00 | 179 169.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 480.00 | | 32 480.00 | 32 480.00 |
BZ Autres créances | 7 792.00 | | 7 792.00 | 7 792.00 |
CF Disponibilités | 301 825.00 | | 301 825.00 | 301 825.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 346.00 | | 1 346.00 | 1 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 522 611.00 | | 522 611.00 | 522 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 754 933.00 | 41 949.00 | 712 984.00 | 754 933.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 97 252.00 | | | 97 252.00 |
DH Report à nouveau | | -141 625.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 685.00 | 240 877.00 | | 62 685.00 |
DL TOTAL (I) | 181 937.00 | 119 252.00 | | 181 937.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 741.00 | 27 760.00 | | 10 741.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 111.00 | 208 977.00 | | 157 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 566.00 | 42 758.00 | | 51 566.00 |
EA Autres dettes | 17 490.00 | 6 233.00 | | 17 490.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 294 139.00 | 143 243.00 | | 294 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 531 047.00 | 428 971.00 | | 531 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 712 984.00 | 548 223.00 | | 712 984.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 531 047.00 | 418 230.00 | | 531 047.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 359.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 238.00 | | 132 280.00 | 100 238.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 198.00 | 3 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 198.00 | 232 321.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 228 821.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 738.00 | | 130 082.00 | 98 738.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | 2 198.00 | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 812.00 | 28 136.00 | | 13 812.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 812.00 | 28 136.00 | | 13 812.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 111.00 | 157 111.00 | | 157 111.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 868.00 | 19 868.00 | | 19 868.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 321.00 | 22 321.00 | | 22 321.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 136.00 | 9 136.00 | | 9 136.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 490.00 | 17 490.00 | | 17 490.00 |
8L Produits constatés d’avance | 294 138.00 | 294 138.00 | | 294 138.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
UX Autres créances clients | 32 479.00 | 32 479.00 | | 32 479.00 |
VB T. V. A. | 6 013.00 | 6 013.00 | | 6 013.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 740.00 | 10 740.00 | | 10 740.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 660.00 | | | 16 660.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 778.00 | 1 778.00 | | 1 778.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 346.00 | 1 346.00 | | 1 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 118.00 | 41 618.00 | 3 500.00 | 45 118.00 |
VW T.V.A. | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 531 046.00 | 531 046.00 | | 531 046.00 |