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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 2 735.00 | 367.00 | 2 368.00 | 2 735.00 |
040 Immobilisations financières | 4 900 100.00 | | 4 900 100.00 | 4 900 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 4 902 835.00 | 367.00 | 4 902 468.00 | 4 902 835.00 |
072 Créances – Autres | 636 461.00 | | 636 461.00 | 636 461.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 218 820.00 | | 218 820.00 | 218 820.00 |
084 Disponibilités | 154 133.00 | | 154 133.00 | 154 133.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 009 413.00 | | 1 009 413.00 | 1 009 413.00 |
110 Total général Actif | 5 912 248.00 | 367.00 | 5 911 881.00 | 5 912 248.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 900 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 154 578.00 | |
134 Report à nouveau | | | 214 254.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 155 832.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 424 664.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 500.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 480 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 481 717.00 | |
176 Total des dettes | | | 487 217.00 | |
180 Total général Passif | | | 5 911 881.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 735.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 636 461.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 2 033.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | | | 680 890.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 5 583 024.00 | |
BZ Autres créances | | | 4 623.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 7 128 639.00 | |
CF Disponibilités | | | 459 609.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 7 592 871.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 13 175 894.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 4 900 100.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 7 076.00 | | | 7 076.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 129.00 | | | 129.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 129.00 | | | 129.00 |
254 Dotations aux amortissements | 367.00 | | | 367.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 7 572.00 | | | 7 572.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 572.00 | | | -7 572.00 |
280 Produits financiers | 165 122.00 | | | 165 122.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 717.00 | | | 1 717.00 |
310 Bénéfice ou perte | 155 832.00 | | | 155 832.00 |
DA Capital social ou individuel | 4 900 000.00 | 4 900 000.00 | | 4 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 165 056.00 | 162 370.00 | | 165 056.00 |
DH Report à nouveau | -3 986 672.00 | 362 294.00 | | -3 986 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 251 722.00 | 53 720.00 | | 11 251 722.00 |
DL TOTAL (I) | 12 330 105.00 | 5 478 384.00 | | 12 330 105.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 800.00 | 266 000.00 | | 68 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 989.00 | 11 760.00 | | 6 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 770 000.00 | 4 623.00 | | 770 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 845 789.00 | 282 383.00 | | 845 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 175 894.00 | 5 760 767.00 | | 13 175 894.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 845 789.00 | 282 383.00 | | 845 789.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 735.00 | | | 2 735.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 4 902 032.00 | | | 4 902 032.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 735.00 | | | 2 735.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 932.00 | | | 1 932.00 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 004.00 | |
FZ Charges sociales | | | 770 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 947.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 802 951.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -802 951.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 037 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 173.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 054 673.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 054 673.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 251 722.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 8 028.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8 028.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -8 028.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 623.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 054 673.00 | 79 466.00 | | 12 054 673.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 802 951.00 | 25 746.00 | | 802 951.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 251 722.00 | 53 720.00 | | 11 251 722.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 547 281.00 | | 7 969.00 | 5 547 281.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 550 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 555 249.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 259.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 735.00 | | 1 524.00 | 2 735.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 544 546.00 | | 6 444.00 | 5 544 546.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 279.00 | 947.00 | | 1 279.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 279.00 | 947.00 | | 1 279.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 989.00 | 6 989.00 | | 6 989.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 770 000.00 | 770 000.00 | | 770 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 680 890.00 | | 680 890.00 | 680 890.00 |
VI Groupe et associés | 68 800.00 | 68 800.00 | | 68 800.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 623.00 | 4 623.00 | | 4 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 685 513.00 | 4 623.00 | 680 890.00 | 685 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 845 789.00 | 845 789.00 | | 845 789.00 |