| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 138.00 | 974.00 | 2 164.00 | 3 138.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 938.00 | 5 774.00 | 2 164.00 | 7 938.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 615.00 | | 1 615.00 | 1 615.00 |
BZ Autres créances | 48 220.00 | | 48 220.00 | 48 220.00 |
CF Disponibilités | 157 587.00 | | 157 587.00 | 157 587.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 207 421.00 | | 207 421.00 | 207 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 215 360.00 | 5 774.00 | 209 585.00 | 215 360.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 27 773.00 | 5 757.00 | | 27 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 451.00 | 22 016.00 | | 7 451.00 |
DL TOTAL (I) | 36 324.00 | 28 873.00 | | 36 324.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 197.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 892.00 | 39 228.00 | | 84 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 580.00 | 62 810.00 | | 33 580.00 |
EA Autres dettes | 54 790.00 | 242 561.00 | | 54 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 262.00 | 344 600.00 | | 173 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 209 585.00 | 373 473.00 | | 209 585.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 375 246.00 | | 1 375 246.00 | 1 375 246.00 |
FG Production vendue services | 183 234.00 | | 183 234.00 | 183 234.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 558 480.00 | | 1 558 480.00 | 1 558 480.00 |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 558 503.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 274 805.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 718.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 288.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 034.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 504.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 549 366.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 137.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 137.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 247.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 247.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 315.00 | | | 315.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 315.00 | | | 315.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -315.00 | | | -315.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 371.00 | 3 885.00 | | 1 371.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 558 503.00 | 1 563 554.00 | | 1 558 503.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 551 052.00 | 1 541 538.00 | | 1 551 052.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 451.00 | 22 016.00 | | 7 451.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 980.00 | | 1 958.00 | 5 980.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 938.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 138.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 180.00 | | 1 958.00 | 1 180.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 270.00 | 504.00 | | 5 270.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 470.00 | 504.00 | | 470.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 892.00 | 84 892.00 | | 84 892.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 921.00 | 8 921.00 | | 8 921.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 443.00 | 13 443.00 | | 13 443.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 790.00 | 54 790.00 | | 54 790.00 |
UX Autres créances clients | 1 615.00 | 1 615.00 | | 1 615.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VB T. V. A. | 3 645.00 | 3 645.00 | | 3 645.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 515.00 | 2 515.00 | | 2 515.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 424.00 | 3 424.00 | | 3 424.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 259.00 | 40 259.00 | | 40 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 834.00 | 49 834.00 | | 49 834.00 |
VW T.V.A. | 7 792.00 | 7 792.00 | | 7 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 262.00 | 173 262.00 | | 173 262.00 |