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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 221 949.00 | 218 036.00 | 3 912.00 | 221 949.00 |
AH Fonds commercial | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 254 386.00 | 240 587.00 | 13 798.00 | 254 386.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 642 500.00 | 406 623.00 | 235 877.00 | 642 500.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 265 000.00 | | 1 265 000.00 | 1 265 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 105 821.00 | | 105 821.00 | 105 821.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 759 657.00 | 865 246.00 | 1 894 410.00 | 2 759 657.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 161 558.00 | 13 431.00 | 10 148 126.00 | 10 161 558.00 |
BZ Autres créances | 1 001 026.00 | | 1 001 026.00 | 1 001 026.00 |
CF Disponibilités | 219 718.00 | | 219 718.00 | 219 718.00 |
CH Charges constatées d’avance | 158 317.00 | | 158 317.00 | 158 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 540 621.00 | 13 431.00 | 11 527 189.00 | 11 540 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 300 278.00 | 878 678.00 | 13 421 599.00 | 14 300 278.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 2 763 126.00 | 2 763 126.00 | | 2 763 126.00 |
DH Report à nouveau | -1 296 815.00 | | | -1 296 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -732 856.00 | -1 296 815.00 | | -732 856.00 |
DL TOTAL (I) | 843 454.00 | 1 576 310.00 | | 843 454.00 |
DP Provisions pour risques | 346 936.00 | 329 091.00 | | 346 936.00 |
DR TOTAL (IV) | 346 936.00 | 329 091.00 | | 346 936.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 755.00 | 2 755.00 | | 2 755.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 399 267.00 | 2 341 298.00 | | 2 399 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 579 307.00 | 9 435 253.00 | | 9 579 307.00 |
EA Autres dettes | 249 879.00 | 145 505.00 | | 249 879.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 231 209.00 | 11 924 812.00 | | 12 231 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 421 599.00 | 13 830 213.00 | | 13 421 599.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 231 209.00 | 11 924 812.00 | | 12 231 209.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 38 385 974.00 | | 38 385 974.00 | 38 385 974.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 385 974.00 | | 38 385 974.00 | 38 385 974.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 613 332.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 840.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 016 148.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 389 651.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 047 015.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 938 998.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 733 405.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 212 718.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 135 983.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 363.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 135 520.00 | |
GE Autres charges | | | 1 165 054.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 774 710.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -758 561.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17 215.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 231.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 452.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 441.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 894.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 337.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -751 224.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 473 113.00 | 287 279.00 | | 473 113.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 377 942.00 | 386 468.00 | | 377 942.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 247.00 | 56 172.00 | | 34 247.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 33 000.00 | 21 150.00 | | 33 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 67 247.00 | 77 322.00 | | 67 247.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 625.00 | 2 985.00 | | 3 625.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 379.00 | 85 013.00 | | 28 379.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 875.00 | 6 000.00 | | 19 875.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 879.00 | 93 998.00 | | 51 879.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 367.00 | -16 676.00 | | 15 367.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 000.00 | | | -3 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 100 627.00 | 38 776 311.00 | | 39 100 627.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 833 484.00 | 40 073 126.00 | | 39 833 484.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -732 856.00 | -1 296 815.00 | | -732 856.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 882 154.00 | | 19 471 371.00 | 2 882 154.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 520 000.00 | 1 370 821.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 593 868.00 | 2 759 657.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 491 949.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 73 868.00 | 896 886.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 487 007.00 | | 4 942.00 | 487 007.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 946 902.00 | | 23 853.00 | 946 902.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 448 245.00 | | 19 442 576.00 | 1 448 245.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 774 751.00 | 135 983.00 | 45 488.00 | 774 751.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 205 736.00 | 12 299.00 | | 205 736.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 569 015.00 | 123 683.00 | 45 488.00 | 569 015.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 329 091.00 | 155 395.00 | 137 550.00 | 329 091.00 |
6T Sur comptes clients | 32 737.00 | 16 363.00 | 35 669.00 | 32 737.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 737.00 | 16 363.00 | 35 669.00 | 32 737.00 |
7C TOTAL GENERAL | 361 828.00 | 171 758.00 | 173 219.00 | 361 828.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 151 883.00 | 140 219.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 19 875.00 | 33 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 755.00 | 2 755.00 | | 2 755.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 399 267.00 | 2 399 267.00 | | 2 399 267.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 541 309.00 | 4 541 309.00 | | 4 541 309.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 510 891.00 | 2 510 891.00 | | 2 510 891.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 782.00 | 20 782.00 | | 20 782.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 265 000.00 | | | 1 265 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 105 821.00 | | | 105 821.00 |
UX Autres créances clients | 10 132 449.00 | | | 10 132 449.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 99 773.00 | | | 99 773.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 25 960.00 | | | 25 960.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 109.00 | | | 29 109.00 |
VB T. V. A. | 353 928.00 | | | 353 928.00 |
VC Groupe et associés | 12 153.00 | | | 12 153.00 |
VI Groupe et associés | 229 097.00 | 229 097.00 | | 229 097.00 |
VP Divers | 273 473.00 | | | 273 473.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 377 921.00 | 377 921.00 | | 377 921.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 235 736.00 | | | 235 736.00 |
VS Charges constatées d’avance | 158 317.00 | | | 158 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 691 723.00 | 11 320 902.00 | 1 370 821.00 | 12 691 723.00 |
VW T.V.A. | 2 149 185.00 | 2 149 185.00 | | 2 149 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 231 209.00 | 12 231 209.00 | | 12 231 209.00 |