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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 36 500.00 | 23 401.00 | 13 099.00 | 36 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 575.00 | 46 545.00 | 103 030.00 | 149 575.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 704.00 | | 10 704.00 | 10 704.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 779.00 | 69 946.00 | 126 833.00 | 196 779.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 264.00 | | 264.00 | 264.00 |
BZ Autres créances | 6 184.00 | | 6 184.00 | 6 184.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 599.00 | | 5 599.00 | 5 599.00 |
CF Disponibilités | 20 095.00 | | 20 095.00 | 20 095.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 32 142.00 | | 32 142.00 | 32 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 228 921.00 | 69 946.00 | 158 975.00 | 228 921.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 704.00 | | | 10 704.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -78 963.00 | -82 057.00 | | -78 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 558.00 | 3 095.00 | | -2 558.00 |
DL TOTAL (I) | -71 521.00 | -68 963.00 | | -71 521.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 946.00 | 132 478.00 | | 94 946.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 519.00 | 90 097.00 | | 98 519.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 034.00 | 22 348.00 | | 27 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 996.00 | 10 905.00 | | 9 996.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 495.00 | 255 829.00 | | 230 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 158 975.00 | 186 866.00 | | 158 975.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 495.00 | 255 829.00 | | 230 495.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 116.00 | | | 116.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 143 094.00 | | 143 094.00 | 143 094.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 143 094.00 | | 143 094.00 | 143 094.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 143 096.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 56.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 818.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 500.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 848.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 038.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 458.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 258.00 | |
GE Autres charges | | | 4 560.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 142 534.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 562.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 69.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -69.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 493.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 3 920.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 014.00 | | | 2 014.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 333.00 | 4 691.00 | | 4 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 051.00 | | | 3 051.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 051.00 | | | 3 051.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 051.00 | | | -3 051.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 143 096.00 | 128 952.00 | | 143 096.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 145 654.00 | 125 857.00 | | 145 654.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 558.00 | 3 095.00 | | -2 558.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 779.00 | | | 196 779.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 704.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 196 779.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 149 575.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 500.00 | | | 36 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 575.00 | | | 149 575.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 704.00 | | | 10 704.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 688.00 | 22 258.00 | | 47 688.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 101.00 | 7 300.00 | | 16 101.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 588.00 | 14 958.00 | | 31 588.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 034.00 | 27 034.00 | | 27 034.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 478.00 | 1 478.00 | | 1 478.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 625.00 | 3 625.00 | | 3 625.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 704.00 | 10 704.00 | | 10 704.00 |
UX Autres créances clients | 264.00 | | | 264.00 |
VB T. V. A. | 3 009.00 | | | 3 009.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 830.00 | 94 830.00 | | 94 830.00 |
VI Groupe et associés | 98 519.00 | 98 519.00 | | 98 519.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 648.00 | | | 37 648.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 175.00 | | | 3 175.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 432.00 | 2 432.00 | | 2 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 152.00 | 17 152.00 | | 17 152.00 |
VW T.V.A. | 2 461.00 | 2 461.00 | | 2 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 495.00 | 230 495.00 | | 230 495.00 |